中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)
今天最新净值
0.9079
0.0005 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9079
0.0005 0.0504%
- 累计净值：0.9079
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.9105亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一周,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0018 |
-0.20% |
