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中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

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近一年中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
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近一年,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率-0.09%
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2024-04-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9081 0.9081 0.0000 0.00%
2024-04-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9101 0.9101 -0.0020 -0.22%
2024-04-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9119 0.9119 -0.0018 -0.20%
2024-04-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9112 0.9112 0.0007 0.08%
2024-04-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9102 0.9102 0.0010 0.11%
2024-04-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9067 0.9067 0.0035 0.39%
2024-04-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9110 0.9110 -0.0043 -0.47%
2024-04-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9110 0.9110 0.9098 0.9098 0.0012 0.13%
2024-04-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9071 0.9071 0.0027 0.30%
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2023-11-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8857 0.8857 0.8855 0.8855 0.0002 0.02%
2023-11-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8853 0.8853 0.0002 0.02%
2023-11-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8861 0.8861 -0.0008 -0.09%
2023-11-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8864 0.8864 -0.0003 -0.03%
2023-11-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8868 0.8868 -0.0004 -0.05%
2023-11-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8868 0.8868 0.8873 0.8873 -0.0005 -0.06%
2023-11-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8864 0.8864 0.0009 0.10%
2023-11-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8856 0.8856 0.0008 0.09%
2023-11-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8856 0.8856 0.8856 0.8856 0.0000 0.00%
2023-11-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8856 0.8856 0.8859 0.8859 -0.0003 -0.03%
2023-10-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8857 0.8857 0.0002 0.02%
2023-10-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8857 0.8857 0.8875 0.8875 -0.0018 -0.20%
2023-10-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8875 0.8875 0.8843 0.8843 0.0032 0.36%
2023-10-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2023-10-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8835 0.8835 0.8828 0.8828 0.0007 0.08%
2023-10-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8817 0.8817 0.0011 0.12%
2023-10-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8835 0.8835 -0.0018 -0.20%
2023-10-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8835 0.8835 0.8848 0.8848 -0.0013 -0.15%
2023-10-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8848 0.8848 0.8888 0.8888 -0.0040 -0.45%
2023-10-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8909 0.8909 -0.0021 -0.24%
2023-10-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8909 0.8909 0.8903 0.8903 0.0006 0.07%
2023-10-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8906 0.8906 -0.0003 -0.03%
2023-10-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8917 0.8917 -0.0011 -0.12%
2023-10-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2023-10-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8924 0.8924 -0.0012 -0.13%
2023-10-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8924 0.8924 0.8944 0.8944 -0.0020 -0.22%
2023-10-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8944 0.8944 0.8959 0.8959 -0.0015 -0.17%
2023-09-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8955 0.8955 0.0004 0.04%
2023-09-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8951 0.8951 0.0004 0.04%
2023-09-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8961 0.8961 -0.0010 -0.11%
2023-09-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8961 0.8961 0.8974 0.8974 -0.0013 -0.14%
2023-09-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8961 0.8961 0.0013 0.15%
2023-09-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8961 0.8961 0.8972 0.8972 -0.0011 -0.12%
2023-09-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8975 0.8975 -0.0003 -0.03%
2023-09-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8976 0.8976 -0.0001 -0.01%
2023-09-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8982 0.8982 -0.0006 -0.07%
2023-09-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8982 0.8982 0.8989 0.8989 -0.0007 -0.08%
2023-09-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8989 0.8989 0.8977 0.8977 0.0012 0.13%
2023-09-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8971 0.8971 0.0006 0.07%
2023-09-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8972 0.8972 -0.0001 -0.01%
2023-09-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8964 0.8964 0.0008 0.09%
2023-09-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8975 0.8975 -0.0011 -0.12%
2023-09-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.9000 0.9000 -0.0025 -0.28%
2023-09-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9016 0.9016 -0.0016 -0.18%
2023-09-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9037 0.9037 -0.0021 -0.23%
2023-09-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9023 0.9023 0.0014 0.16%
2023-09-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9022 0.9022 0.0001 0.01%
2023-08-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9031 0.9031 -0.0009 -0.10%
2023-08-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9017 0.9017 0.0014 0.16%
2023-08-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9017 0.9017 0.9001 0.9001 0.0016 0.18%
2023-08-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8988 0.8988 0.0013 0.14%
2023-08-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.9008 0.9008 -0.0020 -0.22%
2023-08-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9008 0.9008 0.8987 0.8987 0.0021 0.23%
2023-08-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8987 0.8987 0.9011 0.9011 -0.0024 -0.27%
2023-08-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9002 0.9002 0.0009 0.10%
2023-08-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9002 0.9002 0.9014 0.9014 -0.0012 -0.13%
2023-08-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9014 0.9014 0.9038 0.9038 -0.0024 -0.27%
2023-08-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.9027 0.9027 0.0011 0.12%
2023-08-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9040 0.9040 -0.0013 -0.14%
2023-08-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9028 0.9028 0.0012 0.13%
2023-08-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9023 0.9023 0.0005 0.06%
2023-08-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9050 0.9050 -0.0027 -0.30%
2023-08-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9049 0.9049 0.0001 0.01%
2023-08-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9057 0.9057 -0.0008 -0.09%
2023-08-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9049 0.9049 0.0008 0.09%
2023-08-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9057 0.9057 -0.0008 -0.09%
2023-08-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9053 0.9053 0.0004 0.04%
2023-08-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9042 0.9042 0.0011 0.12%
2023-08-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9055 0.9055 -0.0013 -0.14%
2023-08-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9062 0.9062 -0.0007 -0.08%
2023-07-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9062 0.9062 0.9065 0.9065 -0.0003 -0.03%
2023-07-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9065 0.9065 0.9034 0.9034 0.0031 0.34%
2023-07-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9032 0.9032 0.0002 0.02%
2023-07-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9045 0.9045 -0.0013 -0.14%
2023-07-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9048 0.9048 -0.0003 -0.03%
2023-07-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9046 0.9046 0.0002 0.02%
2023-07-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9045 0.9045 0.0001 0.01%
2023-07-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9064 0.9064 -0.0019 -0.21%
2023-07-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9051 0.9051 0.0013 0.14%
2023-07-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9064 0.9064 -0.0013 -0.14%
2023-07-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9070 0.9070 -0.0006 -0.07%
2023-07-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9062 0.9062 0.0008 0.09%
2023-07-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9062 0.9062 0.9037 0.9037 0.0025 0.28%
2023-07-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9057 0.9057 -0.0020 -0.22%
2023-07-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9044 0.9044 0.0013 0.14%
2023-07-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9041 0.9041 0.0003 0.03%
2023-07-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9041 0.9041 0.0000 0.00%
2023-07-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9052 0.9052 -0.0011 -0.12%
2023-07-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9061 0.9061 -0.0009 -0.10%
2023-07-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9068 0.9068 -0.0007 -0.08%
2023-07-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9068 0.9068 0.9072 0.9072 -0.0004 -0.04%
2023-06-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9055 0.9055 0.0017 0.19%
2023-06-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9054 0.9054 0.0001 0.01%
2023-06-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9050 0.9050 0.0004 0.04%
2023-06-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9011 0.9011 0.0039 0.43%
2023-06-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9040 0.9040 -0.0029 -0.32%
2023-06-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9075 0.9075 -0.0035 -0.39%
2023-06-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9080 0.9080 -0.0005 -0.06%
2023-06-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9094 0.9094 -0.0014 -0.15%
2023-06-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9097 0.9097 -0.0003 -0.03%
2023-06-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9097 0.9097 0.9107 0.9107 -0.0010 -0.11%
2023-06-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9085 0.9085 0.0022 0.24%
2023-06-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9084 0.9084 0.0001 0.01%
2023-06-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9059 0.9059 0.0025 0.28%
2023-06-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9039 0.9039 0.0020 0.22%
2023-06-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9045 0.9045 -0.0006 -0.07%
2023-06-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9041 0.9041 0.0004 0.04%
2023-06-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9061 0.9061 -0.0020 -0.22%
2023-06-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9046 0.9046 0.0015 0.17%
2023-06-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9041 0.9041 0.0005 0.06%
2023-06-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9033 0.9033 0.0008 0.09%
2023-05-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9040 0.9040 -0.0007 -0.08%
2023-05-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9027 0.9027 0.0013 0.14%
2023-05-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9023 0.9023 0.0004 0.04%
2023-05-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9009 0.9009 0.0014 0.16%
2023-05-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9019 0.9019 -0.0010 -0.11%
2023-05-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9034 0.9034 -0.0015 -0.17%
2023-05-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9050 0.9050 -0.0016 -0.18%
2023-05-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2023-05-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9046 0.9046 0.0004 0.04%
2023-05-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9021 0.9021 0.0025 0.28%
2023-05-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9027 0.9027 -0.0006 -0.07%
2023-05-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9040 0.9040 -0.0013 -0.14%
2023-05-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9031 0.9031 0.0009 0.10%
2023-05-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9053 0.9053 -0.0022 -0.24%
2023-05-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9053 0.9053 0.0000 0.00%
2023-05-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9087 0.9087 -0.0034 -0.37%
2023-05-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9104 0.9104 -0.0017 -0.19%
2023-05-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9094 0.9094 0.0010 0.11%
2023-05-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9106 0.9106 -0.0012 -0.13%
2023-05-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9106 0.9106 0.0000 0.00%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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