中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

今天最新净值 0.9203 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9203
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：17.7656亿
最近资产：16.22亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨贺大路

近一月中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9199	0.9199	0.9203	0.9203	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9203	0.9203	0.9209	0.9209	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9209	0.9209	0.9213	0.9213	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9213	0.9213	0.9214	0.9214	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9214	0.9214	0.9226	0.9226	-0.0012	-0.13%
2026-09-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9226	0.9226	0.9240	0.9240	-0.0014	-0.15%
2026-09-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9240	0.9240	0.9247	0.9247	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9247	0.9247	0.9244	0.9244	0.0003	0.03%
2026-09-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9244	0.9244	0.9252	0.9252	-0.0008	-0.09%
2026-09-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9252	0.9252	0.9233	0.9233	0.0019	0.21%

2026-09-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9233	0.9233	0.9228	0.9228	0.0005	0.05%
2026-09-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9228	0.9228	0.9240	0.9240	-0.0012	-0.13%
2026-09-01	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9240	0.9240	0.9238	0.9238	0.0002	0.02%
2026-08-31	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9238	0.9238	0.9249	0.9249	-0.0011	-0.12%
2026-08-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9249	0.9249	0.9250	0.9250	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9250	0.9250	0.9253	0.9253	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9253	0.9253	0.9245	0.9245	0.0008	0.09%
2026-08-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9245	0.9245	0.9239	0.9239	0.0006	0.06%
2026-08-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9239	0.9239	0.9250	0.9250	-0.0011	-0.12%
2026-08-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9250	0.9250	0.9266	0.9266	-0.0016	-0.17%
2026-08-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9266	0.9266	0.9260	0.9260	0.0006	0.06%
2026-08-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9260	0.9260	0.9270	0.9270	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9270	0.9270	0.9268	0.9268	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%