中银睿享债券基金净值查询(003313)
今天最新净值
1.0517
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2024-03-15
- 累计净值:1.2652
- 成立日期:2016-09-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:237.2318亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:白洁 陈鹄飞
近一季,中银睿享债券(003313)基金累计收益率1.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0517 |
1.2652 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0535 |
1.2670 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0510 |
1.2645 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0500 |
1.2635 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0463 |
1.2598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0463 |
1.2598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0447 |
1.2582 |
1.0440 |
1.2575 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0440 |
1.2575 |
1.0439 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0439 |
1.2574 |
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0.00% |
2024-01-19 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0425 |
1.2560 |
0.0000 |
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0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-12 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0412 |
1.2547 |
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0.00% |
2024-01-05 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0414 |
1.2549 |
0.0000 |
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2023-12-29 |
003313 |
中银睿享债券 |
1.0414 |
1.2549 |
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