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中银睿享债券基金净值查询(003313)

今天最新净值 1.0517 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2652
  • 成立日期:2016-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:237.2318亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 陈鹄飞
近一季中银睿享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银睿享债券(003313)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 003313 中银睿享债券 1.0517 1.2652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003313 中银睿享债券 1.0535 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003313 中银睿享债券 1.0510 1.2645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 003313 中银睿享债券 1.0500 1.2635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 003313 中银睿享债券 1.0463 1.2598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 003313 中银睿享债券 1.0463 1.2598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-29 003313 中银睿享债券 1.0447 1.2582 1.0440 1.2575 0.0007 0.07%
2024-01-26 003313 中银睿享债券 1.0440 1.2575 1.0439 1.2574 0.0001 0.01%
2024-01-25 003313 中银睿享债券 1.0439 1.2574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003313 中银睿享债券 1.0425 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003313 中银睿享债券 1.0412 1.2547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003313 中银睿享债券 1.0414 1.2549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003313 中银睿享债券 1.0414 1.2549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%