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中银睿享债券基金净值查询(003313)

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今天最新净值 1.0592 -0.0011 -0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2727
成立日期：2016-09-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：237.2318亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞

今年以来中银睿享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银睿享债券(003313)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003313	中银睿享债券	1.0592	1.2727	1.0603	1.2738	-0.0011	-0.10%
2024-04-19	003313	中银睿享债券	1.0603	1.2738	1.0584	1.2719	0.0019	0.18%
2024-04-12	003313	中银睿享债券	1.0584	1.2719	1.0552	1.2687	0.0032	0.30%
2024-04-03	003313	中银睿享债券	1.0552	1.2687	1.0544	1.2679	0.0008	0.08%
2024-03-15	003313	中银睿享债券	1.0517	1.2652	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003313	中银睿享债券	1.0535	1.2670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003313	中银睿享债券	1.0510	1.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003313	中银睿享债券	1.0500	1.2635	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003313	中银睿享债券	1.0463	1.2598	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003313	中银睿享债券	1.0463	1.2598	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-29	003313	中银睿享债券	1.0447	1.2582	1.0440	1.2575	0.0007	0.07%
2024-01-26	003313	中银睿享债券	1.0440	1.2575	1.0439	1.2574	0.0001	0.01%
2024-01-25	003313	中银睿享债券	1.0439	1.2574	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003313	中银睿享债券	1.0425	1.2560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003313	中银睿享债券	1.0412	1.2547	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003313	中银睿享债券	1.0414	1.2549	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%