权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0064元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0253元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0069元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0142元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0042元 |
2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0105元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0096元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0085元 |
2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0125元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0065元 |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0118元 |
2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 每份派现金0.0046元 |
2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 每份派现金0.0098元 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0170元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |