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中银睿享债券 - 基金主页(代码:003313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0517 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2652
成立日期：2016-09-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：237.2318亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.17%	0.52%	1.43%	4.09%	6.57%	10.87%	29.70%
同类排名	1467/3093	2411/3177	695/3140	1384/3059	1170/2721	1255/2345	1092/2038	-

中银睿享债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0064元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0253元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	分红	每份派现金0.0069元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0142元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0042元

中银睿享债券基金动态

中银睿享债券机构二季度最偏爱哪家基金？44只基金获持有均超百亿份

值得关注的是，在分级基金的申赎上，富国中证银行指数分级、招商中证银行指数分级、易方达银行指数分级均有明显的机构赎回情况，而银行整个板块又恰好是近期表现亮眼的板块，不知道这些提早赎回的机构有没点后悔呢？
标签：二季度关联基金：安信平稳增长混合发起景顺长城策略精选中邮双动力混合华夏沪港通恒生ETF联接富国中证移动互联网指数分级交银精选银华多利宝货币B 大成丰财宝货币B
中银睿享债券机构二季度最爱哪只基金？44只基金获持有超百亿份

值得关注的是，在分级基金的申赎上，富国中证银行指数分级、招商中证银行指数分级、易方达银行指数分级均有明显的机构赎回情况，而银行整个板块又恰好是近期表现亮眼的板块，不知道这些提早赎回的机构有没点后悔呢？
标签：二季度关联基金：安信平稳增长混合发起景顺长城策略精选中邮双动力混合华夏沪港通恒生ETF联接富国中证移动互联网指数分级交银精选银华多利宝货币B 大成丰财宝货币B

中银睿享债券(003313)基金档案

基金代码	003313	基金简称	中银睿享债券	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-20	成立日期	2016-09-22	基金类型
基金经理	白洁陈鹄飞	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	237.2318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%