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中银睿享定开债券(中银睿享债券) - 基金主页(代码:003313)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0724 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3281
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：237.2210亿
  • 最近资产：259.33亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：白洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% - 0.07% 0.27% 1.83% 3.63% 8.12% 36.38%
同类排名 2070/2479 1800/2730 1875/2506 2292/2495 1871/2444 1687/2159 1113/1716 -
中银睿享定开债券(003313)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0728 0.04%
2026-09-17 1.0724 0.00%
2026-09-16 1.0724 0.01%
2026-09-11 1.0723 0.00%
2026-09-04 1.0723 0.02%
2026-08-28 1.0721 0.02%
中银睿享定开债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 分红 每份派现金0.0211元
2025-01-03 2025-01-03 2025-01-07 分红 每份派现金0.0211元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0064元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0253元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分红 每份派现金0.0069元
中银睿享定开债券基金动态
中银睿享定开债券(003313)基金档案
基金代码 003313 基金简称 中银睿享定开债券 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-20 成立日期 2016-09-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 白洁 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 259.33亿 最近份额 237.2210亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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