中银睿享债券基金净值查询(003313)

今天最新净值 1.0517 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2652
成立日期：2016-09-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：237.2318亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞

近一年中银睿享债券基金净值查询

近一年,中银睿享债券(003313)基金累计收益率4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003313	中银睿享债券	1.0592	1.2727	1.0603	1.2738	-0.0011	-0.10%
2024-04-19	003313	中银睿享债券	1.0603	1.2738	1.0584	1.2719	0.0019	0.18%
2024-04-12	003313	中银睿享债券	1.0584	1.2719	1.0552	1.2687	0.0032	0.30%
2024-04-03	003313	中银睿享债券	1.0552	1.2687	1.0544	1.2679	0.0008	0.08%
2024-03-15	003313	中银睿享债券	1.0517	1.2652	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003313	中银睿享债券	1.0535	1.2670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003313	中银睿享债券	1.0510	1.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003313	中银睿享债券	1.0500	1.2635	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003313	中银睿享债券	1.0463	1.2598	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003313	中银睿享债券	1.0463	1.2598	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-29	003313	中银睿享债券	1.0447	1.2582	1.0440	1.2575	0.0007	0.07%
2024-01-26	003313	中银睿享债券	1.0440	1.2575	1.0439	1.2574	0.0001	0.01%
2024-01-25	003313	中银睿享债券	1.0439	1.2574	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003313	中银睿享债券	1.0425	1.2560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003313	中银睿享债券	1.0412	1.2547	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003313	中银睿享债券	1.0414	1.2549	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003313	中银睿享债券	1.0414	1.2549	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003313	中银睿享债券	1.0382	1.2517	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003313	中银睿享债券	1.0369	1.2504	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003313	中银睿享债券	1.0338	1.2473	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003313	中银睿享债券	1.0336	1.2471	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003313	中银睿享债券	1.0332	1.2467	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	003313	中银睿享债券	1.0345	1.2480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003313	中银睿享债券	1.0337	1.2472	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003313	中银睿享债券	1.0335	1.2470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-27	003313	中银睿享债券	1.0323	1.2458	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-25	003313	中银睿享债券	1.0321	1.2456	1.0311	1.2446	0.0010	0.10%
2023-10-24	003313	中银睿享债券	1.0311	1.2446	1.0312	1.2447	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	003313	中银睿享债券	1.0312	1.2447	1.0307	1.2442	0.0005	0.05%
2023-10-20	003313	中银睿享债券	1.0307	1.2442	1.0303	1.2438	0.0004	0.04%
2023-10-19	003313	中银睿享债券	1.0303	1.2438	1.0312	1.2447	-0.0009	-0.09%
2023-10-18	003313	中银睿享债券	1.0312	1.2447	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003313	中银睿享债券	1.0322	1.2457	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003313	中银睿享债券	1.0320	1.2455	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003313	中银睿享债券	1.0315	1.2450	1.0319	1.2454	-0.0004	-0.04%
2023-09-21	003313	中银睿享债券	1.0319	1.2454	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003313	中银睿享债券	1.0382	1.2453	1.0371	1.2442	0.0011	0.11%
2023-09-08	003313	中银睿享债券	1.0371	1.2442	1.0398	1.2469	-0.0027	-0.26%
2023-09-01	003313	中银睿享债券	1.0398	1.2469	1.0406	1.2477	-0.0008	-0.08%
2023-08-25	003313	中银睿享债券	1.0406	1.2477	1.0405	1.2476	0.0001	0.01%
2023-08-18	003313	中银睿享债券	1.0405	1.2476	1.0381	1.2452	0.0024	0.23%
2023-08-11	003313	中银睿享债券	1.0381	1.2452	1.0372	1.2443	0.0009	0.09%
2023-08-04	003313	中银睿享债券	1.0372	1.2443	1.0360	1.2431	0.0012	0.12%
2023-07-28	003313	中银睿享债券	1.0360	1.2431	1.0367	1.2438	-0.0007	-0.07%
2023-07-21	003313	中银睿享债券	1.0367	1.2438	1.0359	1.2430	0.0008	0.08%
2023-07-18	003313	中银睿享债券	1.0359	1.2430	1.0355	1.2426	0.0004	0.04%
2023-07-17	003313	中银睿享债券	1.0355	1.2426	1.0351	1.2422	0.0004	0.04%
2023-07-14	003313	中银睿享债券	1.0351	1.2422	1.0351	1.2422	0.0000	0.00%
2023-07-13	003313	中银睿享债券	1.0351	1.2422	1.0354	1.2425	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	003313	中银睿享债券	1.0354	1.2425	1.0354	1.2425	0.0000	0.00%
2023-07-11	003313	中银睿享债券	1.0354	1.2425	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	003313	中银睿享债券	1.0350	1.2421	1.0338	1.2409	0.0012	0.12%
2023-06-30	003313	中银睿享债券	1.0338	1.2409	1.0320	1.2391	0.0018	0.17%
2023-06-21	003313	中银睿享债券	1.0320	1.2391	1.0318	1.2389	0.0002	0.02%
2023-06-16	003313	中银睿享债券	1.0318	1.2389	1.0318	1.2389	0.0000	0.00%
2023-06-09	003313	中银睿享债券	1.0318	1.2389	1.0299	1.2370	0.0019	0.18%
2023-06-02	003313	中银睿享债券	1.0299	1.2370	1.0285	1.2356	0.0014	0.14%
2023-05-26	003313	中银睿享债券	1.0285	1.2356	1.0274	1.2345	0.0011	0.11%
2023-05-19	003313	中银睿享债券	1.0274	1.2345	1.0277	1.2348	-0.0003	-0.03%
2023-05-12	003313	中银睿享债券	1.0277	1.2348	1.0254	1.2325	0.0023	0.22%
2023-05-05	003313	中银睿享债券	1.0254	1.2325	1.0235	1.2306	0.0019	0.19%
2023-04-28	003313	中银睿享债券	1.0235	1.2306	1.0214	1.2285	0.0021	0.21%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%