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中银睿享定开债券(中银睿享债券)基金净值查询(003313)

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今天最新净值 1.0724 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3281
成立日期：2016-09-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：237.2210亿
最近资产：259.33亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁

近一周中银睿享定开债券|中银睿享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银睿享定开债券(003313)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003313	中银睿享定开债券	1.0724	1.3281	1.0724	1.3281	0.0000	0.00%
2026-09-16	003313	中银睿享定开债券	1.0724	1.3281	1.0723	1.3280	0.0001	0.01%
2026-09-11	003313	中银睿享定开债券	1.0723	1.3280	1.0723	1.3280	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银智能A	2.7166	2.52%
中银鑫新消费成长混合A	1.3612	2.51%
中银鑫新消费成长混合C	1.3329	2.50%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%