中银恒嘉60天滚动持有短债A基金净值查询(013838)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2877亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 朱水媚 林炎滨
近一季,中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1344 |
1.1344 |
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| 2026-09-15 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1344 |
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| 2026-09-14 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1342 |
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1.1341 |
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| 2026-09-11 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-24 |
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1.1329 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.1329 |
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| 2026-08-19 |
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1.1330 |
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| 2026-07-27 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1322 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1323 |
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| 2026-07-21 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2026-07-20 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1313 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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| 2026-07-15 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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| 2026-07-14 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1310 |
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| 2026-07-08 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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| 2026-07-07 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
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| 2026-07-06 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1309 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1307 |
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1.1306 |
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| 2026-07-02 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
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| 2026-07-01 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
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-0.01% |
| 2026-06-30 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1306 |
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| 2026-06-29 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1306 |
1.1303 |
1.1303 |
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| 2026-06-26 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1299 |
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| 2026-06-25 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0004 |
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| 2026-06-24 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1295 |
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| 2026-06-23 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
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1.1293 |
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| 2026-06-22 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1293 |
1.1293 |
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| 2026-06-18 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
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| 2026-06-17 |
013838 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
