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中银恒嘉60天滚动持有短债A基金净值查询(013838)

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今天最新净值 1.1344 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2021-11-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2877亿
最近资产：1.43亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁朱水媚林炎滨

近一周中银恒嘉60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-09-16	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-09-15	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-09-14	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-09-11	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%