中银招盈一年持有混合A基金净值查询(017021)
今天最新净值
1.0150
0.0006 0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
0.0017 0.1681%
- 累计净值：1.0150
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银招盈一年持有混合A(017021)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-09 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-15 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-01-24 |
017021 |
中银招盈一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0012 |
0.12% |
