中银惠利半年定期开放债券基金净值查询(000372)
今天最新净值
1.1640
0.0007 0.0600%
2024-04-23
- 累计净值：1.5398
- 成立日期：2013-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：29.807亿份
- 最近份额：3.6729亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范静
近一季,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1760 |
1.5518 |
1.1750 |
1.5508 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1750 |
1.5508 |
1.1739 |
1.5497 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1739 |
1.5497 |
1.1731 |
1.5489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1731 |
1.5489 |
1.1722 |
1.5480 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1722 |
1.5480 |
1.1716 |
1.5474 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1716 |
1.5474 |
1.1714 |
1.5472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1714 |
1.5472 |
1.1708 |
1.5466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1708 |
1.5466 |
1.1695 |
1.5453 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1695 |
1.5453 |
1.1688 |
1.5446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1688 |
1.5446 |
1.1686 |
1.5444 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1686 |
1.5444 |
1.1677 |
1.5435 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1677 |
1.5435 |
1.1671 |
1.5429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1671 |
1.5429 |
1.1662 |
1.5420 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1662 |
1.5420 |
1.1656 |
1.5414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1656 |
1.5414 |
1.1659 |
1.5417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1659 |
1.5417 |
1.1653 |
1.5411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1653 |
1.5411 |
1.1652 |
1.5410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1652 |
1.5410 |
1.1645 |
1.5403 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1645 |
1.5403 |
1.1647 |
1.5405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1647 |
1.5405 |
1.1651 |
1.5409 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1651 |
1.5409 |
1.1652 |
1.5410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1652 |
1.5410 |
1.1651 |
1.5409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1651 |
1.5409 |
1.1654 |
1.5412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1654 |
1.5412 |
1.1649 |
1.5407 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1649 |
1.5407 |
1.1640 |
1.5398 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1640 |
1.5398 |
1.1633 |
1.5391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1633 |
1.5391 |
1.1638 |
1.5396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1638 |
1.5396 |
1.1645 |
1.5403 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1645 |
1.5403 |
1.1658 |
1.5416 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1658 |
1.5416 |
1.1662 |
1.5420 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1662 |
1.5420 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1642 |
1.5400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1633 |
1.5391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1596 |
1.5354 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1588 |
1.5346 |
1.1587 |
1.5345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1587 |
1.5345 |
1.1586 |
1.5344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1586 |
1.5344 |
1.1577 |
1.5335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1577 |
1.5335 |
1.1566 |
1.5324 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1566 |
1.5324 |
1.1564 |
1.5322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1564 |
1.5322 |
1.1562 |
1.5320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1562 |
1.5320 |
1.1561 |
1.5319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1561 |
1.5319 |
1.1560 |
1.5318 |
0.0001 |
0.01% |
