中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)
今天最新净值
1.0836
0.0005 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.5964
- 成立日期：2013-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：29.807亿份
- 最近份额：13.4566亿
- 最近资产：15.14亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范静
近一季中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询
近一季,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.0836 |
1.5964 |
1.0831 |
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0.05% |
| 2025-12-17 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-16 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-15 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-12 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-09 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-05 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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|
|
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-03 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-27 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-26 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-25 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-24 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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1.1405 |
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| 2025-11-18 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-17 |
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|
|
| 2025-11-13 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-12 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-11 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-07 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-05 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-11-04 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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0.03% |
| 2025-11-03 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-31 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-30 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-29 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-28 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-27 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-24 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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1.1351 |
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| 2025-10-23 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-22 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-21 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-20 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-17 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-16 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-15 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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1.1325 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-13 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-10 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-10-09 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-09-30 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-09-29 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-09-26 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-09-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-09-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
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-0.18% |
| 2025-09-23 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
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| 2025-09-22 |
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中银惠利半年定期开放债券A |
1.1326 |
1.5924 |
1.1324 |
1.5922 |
0.0002 |
0.02% |
