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中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)

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今天最新净值 1.0836 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5964
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲范静

近一月中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0844	1.5972	1.0836	1.5964	0.0008	0.07%
2025-12-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0836	1.5964	1.0831	1.5959	0.0005	0.05%
2025-12-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0831	1.5959	1.0826	1.5954	0.0005	0.05%
2025-12-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0826	1.5954	1.0826	1.5954	0.0000	0.00%
2025-12-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0826	1.5954	1.0832	1.5960	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0832	1.5960	1.0833	1.5961	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0833	1.5961	1.0825	1.5953	0.0008	0.07%
2025-12-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0825	1.5953	1.0821	1.5949	0.0004	0.04%
2025-12-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0821	1.5949	1.0815	1.5943	0.0006	0.06%
2025-12-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0815	1.5943	1.0817	1.5945	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0817	1.5945	1.0815	1.5943	0.0002	0.02%
2025-12-04	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0815	1.5943	1.0835	1.5963	-0.0020	-0.18%
2025-12-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0835	1.5963	1.0843	1.5971	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0843	1.5971	1.0849	1.5977	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0849	1.5977	1.0848	1.5976	0.0001	0.01%
2025-11-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0848	1.5976	1.0842	1.5970	0.0006	0.06%
2025-11-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0842	1.5970	1.0848	1.5976	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0848	1.5976	1.0862	1.5990	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0862	1.5990	1.0870	1.5998	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0870	1.5998	1.1400	1.5998	0.0000	0.00%
2025-11-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1400	1.5998	1.1404	1.6002	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1404	1.6002	1.1405	1.6003	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%