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中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债) - 基金主页(代码:000372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1085 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6213
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.05%	0.14%	0.51%	2.54%	4.75%	9.00%	76.45%
同类排名	1003/2488	804/2522	967/2515	1431/2504	950/2453	876/2168	812/1723	-

中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1088	0.03%
2026-09-17	1.1085	0.01%
2026-09-16	1.1084	0.02%
2026-09-15	1.1082	0.01%
2026-09-14	1.1081	0.01%
2026-09-11	1.1080	0.00%

中银惠利半年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0840元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0098元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0250元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0100元

中银惠利半年定期开放债券A基金动态

中银惠利半年定期开放债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金档案

基金代码	000372	基金简称	中银惠利半年定期开放债券A	基金全称	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	季宬	基金托管人	中信银行	基金公司	中银基金
最近资产	15.14亿	最近份额	13.4566亿	成立份额	29.807亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%