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中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)

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今天最新净值 1.1084 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6212
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

近一周中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1085	1.6213	1.1084	1.6212	0.0001	0.01%
2026-09-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1084	1.6212	1.1082	1.6210	0.0002	0.02%
2026-09-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1082	1.6210	1.1081	1.6209	0.0001	0.01%
2026-09-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1081	1.6209	1.1080	1.6208	0.0001	0.01%
2026-09-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1080	1.6208	1.1080	1.6208	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%