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中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)

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今天最新净值 1.1899 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5523
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：51.084亿份
最近份额：195.2879亿
最近资产：14.47亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮林炎滨

近一季中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银纯债债券C(380006)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	380006	中银纯债债券C	1.1900	1.5524	1.1899	1.5523	0.0001	0.01%
2025-12-15	380006	中银纯债债券C	1.1899	1.5523	1.1907	1.5531	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	380006	中银纯债债券C	1.1907	1.5531	1.1908	1.5532	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	380006	中银纯债债券C	1.1908	1.5532	1.1896	1.5520	0.0012	0.10%
2025-12-10	380006	中银纯债债券C	1.1896	1.5520	1.1891	1.5515	0.0005	0.04%
2025-12-09	380006	中银纯债债券C	1.1891	1.5515	1.1884	1.5508	0.0007	0.06%
2025-12-08	380006	中银纯债债券C	1.1884	1.5508	1.1889	1.5513	-0.0005	-0.04%
2025-12-05	380006	中银纯债债券C	1.1889	1.5513	1.1888	1.5512	0.0001	0.01%
2025-12-04	380006	中银纯债债券C	1.1888	1.5512	1.1907	1.5531	-0.0019	-0.16%
2025-12-03	380006	中银纯债债券C	1.1907	1.5531	1.1911	1.5535	-0.0004	-0.03%

2025-12-02	380006	中银纯债债券C	1.1911	1.5535	1.1916	1.5540	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	380006	中银纯债债券C	1.1916	1.5540	1.1913	1.5537	0.0003	0.03%
2025-11-28	380006	中银纯债债券C	1.1913	1.5537	1.1909	1.5533	0.0004	0.03%
2025-11-27	380006	中银纯债债券C	1.1909	1.5533	1.1913	1.5537	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	380006	中银纯债债券C	1.1913	1.5537	1.1931	1.5555	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	380006	中银纯债债券C	1.1931	1.5555	1.1940	1.5564	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	380006	中银纯债债券C	1.1940	1.5564	1.1941	1.5565	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	380006	中银纯债债券C	1.1941	1.5565	1.1945	1.5569	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	380006	中银纯债债券C	1.1945	1.5569	1.1946	1.5570	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	380006	中银纯债债券C	1.1946	1.5570	1.1949	1.5573	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	380006	中银纯债债券C	1.1949	1.5573	1.1947	1.5571	0.0002	0.02%
2025-11-17	380006	中银纯债债券C	1.1947	1.5571	1.1938	1.5562	0.0009	0.08%
2025-11-14	380006	中银纯债债券C	1.1938	1.5562	1.1936	1.5560	0.0002	0.02%
2025-11-13	380006	中银纯债债券C	1.1936	1.5560	1.1938	1.5562	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	380006	中银纯债债券C	1.1938	1.5562	1.1930	1.5554	0.0008	0.07%

2025-11-11	380006	中银纯债债券C	1.1930	1.5554	1.1926	1.5550	0.0004	0.03%
2025-11-10	380006	中银纯债债券C	1.1926	1.5550	1.1921	1.5545	0.0005	0.04%
2025-11-07	380006	中银纯债债券C	1.1921	1.5545	1.1930	1.5554	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	380006	中银纯债债券C	1.1930	1.5554	1.1944	1.5568	-0.0014	-0.12%
2025-11-05	380006	中银纯债债券C	1.1944	1.5568	1.1939	1.5563	0.0005	0.04%
2025-11-04	380006	中银纯债债券C	1.1939	1.5563	1.1937	1.5561	0.0002	0.02%
2025-11-03	380006	中银纯债债券C	1.1937	1.5561	1.1929	1.5553	0.0008	0.07%
2025-10-31	380006	中银纯债债券C	1.1929	1.5553	1.1912	1.5536	0.0017	0.14%
2025-10-30	380006	中银纯债债券C	1.1912	1.5536	1.1902	1.5526	0.0010	0.08%
2025-10-29	380006	中银纯债债券C	1.1902	1.5526	1.1896	1.5520	0.0006	0.05%
2025-10-28	380006	中银纯债债券C	1.1896	1.5520	1.1880	1.5504	0.0016	0.13%
2025-10-27	380006	中银纯债债券C	1.1880	1.5504	1.1874	1.5498	0.0006	0.05%
2025-10-24	380006	中银纯债债券C	1.1874	1.5498	1.1875	1.5499	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	380006	中银纯债债券C	1.1875	1.5499	1.1873	1.5497	0.0002	0.02%
2025-10-22	380006	中银纯债债券C	1.1873	1.5497	1.1868	1.5492	0.0005	0.04%
2025-10-21	380006	中银纯债债券C	1.1868	1.5492	1.1863	1.5487	0.0005	0.04%
2025-10-20	380006	中银纯债债券C	1.1863	1.5487	1.1869	1.5493	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	380006	中银纯债债券C	1.1869	1.5493	1.1849	1.5473	0.0020	0.17%
2025-10-16	380006	中银纯债债券C	1.1849	1.5473	1.1839	1.5463	0.0010	0.08%
2025-10-15	380006	中银纯债债券C	1.1839	1.5463	1.1837	1.5461	0.0002	0.02%
2025-10-14	380006	中银纯债债券C	1.1837	1.5461	1.1833	1.5457	0.0004	0.03%
2025-10-13	380006	中银纯债债券C	1.1833	1.5457	1.1816	1.5440	0.0017	0.14%
2025-10-10	380006	中银纯债债券C	1.1816	1.5440	1.1818	1.5442	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	380006	中银纯债债券C	1.1818	1.5442	1.1806	1.5430	0.0012	0.10%
2025-09-30	380006	中银纯债债券C	1.1806	1.5430	1.1798	1.5422	0.0008	0.07%
2025-09-29	380006	中银纯债债券C	1.1798	1.5422	1.1797	1.5421	0.0001	0.01%
2025-09-26	380006	中银纯债债券C	1.1797	1.5421	1.1792	1.5416	0.0005	0.04%
2025-09-25	380006	中银纯债债券C	1.1792	1.5416	1.1801	1.5425	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	380006	中银纯债债券C	1.1801	1.5425	1.1830	1.5454	-0.0029	-0.25%
2025-09-23	380006	中银纯债债券C	1.1830	1.5454	1.1844	1.5468	-0.0014	-0.12%
2025-09-22	380006	中银纯债债券C	1.1844	1.5468	1.1844	1.5468	0.0000	0.00%
2025-09-19	380006	中银纯债债券C	1.1844	1.5468	1.1855	1.5479	-0.0011	-0.09%
2025-09-18	380006	中银纯债债券C	1.1855	1.5479	1.1864	1.5488	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	380006	中银纯债债券C	1.1864	1.5488	1.1855	1.5479	0.0009	0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%
中银研究精选A	0.8920	3.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%