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中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)

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今天最新净值 1.1908 0.0012 0.10% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5532
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：51.084亿份
  • 最近份额：195.2879亿
  • 最近资产：14.47亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮 林炎滨
近一年中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银纯债债券C(380006)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 380006 中银纯债债券C 1.1907 1.5531 1.1908 1.5532 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 380006 中银纯债债券C 1.1908 1.5532 1.1896 1.5520 0.0012 0.10%
2025-12-10 380006 中银纯债债券C 1.1896 1.5520 1.1891 1.5515 0.0005 0.04%
2025-12-09 380006 中银纯债债券C 1.1891 1.5515 1.1884 1.5508 0.0007 0.06%
2025-12-08 380006 中银纯债债券C 1.1884 1.5508 1.1889 1.5513 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 380006 中银纯债债券C 1.1889 1.5513 1.1888 1.5512 0.0001 0.01%
2025-12-04 380006 中银纯债债券C 1.1888 1.5512 1.1907 1.5531 -0.0019 -0.16%
2025-12-03 380006 中银纯债债券C 1.1907 1.5531 1.1911 1.5535 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 380006 中银纯债债券C 1.1911 1.5535 1.1916 1.5540 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 380006 中银纯债债券C 1.1916 1.5540 1.1913 1.5537 0.0003 0.03%
2025-11-28 380006 中银纯债债券C 1.1913 1.5537 1.1909 1.5533 0.0004 0.03%
2025-11-27 380006 中银纯债债券C 1.1909 1.5533 1.1913 1.5537 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 380006 中银纯债债券C 1.1913 1.5537 1.1931 1.5555 -0.0018 -0.15%
2025-11-25 380006 中银纯债债券C 1.1931 1.5555 1.1940 1.5564 -0.0009 -0.08%
2025-11-24 380006 中银纯债债券C 1.1940 1.5564 1.1941 1.5565 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 380006 中银纯债债券C 1.1941 1.5565 1.1945 1.5569 -0.0004 -0.03%
2025-11-20 380006 中银纯债债券C 1.1945 1.5569 1.1946 1.5570 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 380006 中银纯债债券C 1.1946 1.5570 1.1949 1.5573 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 380006 中银纯债债券C 1.1949 1.5573 1.1947 1.5571 0.0002 0.02%
2025-11-17 380006 中银纯债债券C 1.1947 1.5571 1.1938 1.5562 0.0009 0.08%
2025-11-14 380006 中银纯债债券C 1.1938 1.5562 1.1936 1.5560 0.0002 0.02%
2025-11-13 380006 中银纯债债券C 1.1936 1.5560 1.1938 1.5562 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 380006 中银纯债债券C 1.1938 1.5562 1.1930 1.5554 0.0008 0.07%
2025-11-11 380006 中银纯债债券C 1.1930 1.5554 1.1926 1.5550 0.0004 0.03%
2025-11-10 380006 中银纯债债券C 1.1926 1.5550 1.1921 1.5545 0.0005 0.04%
2025-11-07 380006 中银纯债债券C 1.1921 1.5545 1.1930 1.5554 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 380006 中银纯债债券C 1.1930 1.5554 1.1944 1.5568 -0.0014 -0.12%
2025-11-05 380006 中银纯债债券C 1.1944 1.5568 1.1939 1.5563 0.0005 0.04%
2025-11-04 380006 中银纯债债券C 1.1939 1.5563 1.1937 1.5561 0.0002 0.02%
2025-11-03 380006 中银纯债债券C 1.1937 1.5561 1.1929 1.5553 0.0008 0.07%
2025-10-31 380006 中银纯债债券C 1.1929 1.5553 1.1912 1.5536 0.0017 0.14%
2025-10-30 380006 中银纯债债券C 1.1912 1.5536 1.1902 1.5526 0.0010 0.08%
2025-10-29 380006 中银纯债债券C 1.1902 1.5526 1.1896 1.5520 0.0006 0.05%
2025-10-28 380006 中银纯债债券C 1.1896 1.5520 1.1880 1.5504 0.0016 0.13%
2025-10-27 380006 中银纯债债券C 1.1880 1.5504 1.1874 1.5498 0.0006 0.05%
2025-10-24 380006 中银纯债债券C 1.1874 1.5498 1.1875 1.5499 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 380006 中银纯债债券C 1.1875 1.5499 1.1873 1.5497 0.0002 0.02%
2025-10-22 380006 中银纯债债券C 1.1873 1.5497 1.1868 1.5492 0.0005 0.04%
2025-10-21 380006 中银纯债债券C 1.1868 1.5492 1.1863 1.5487 0.0005 0.04%
2025-10-20 380006 中银纯债债券C 1.1863 1.5487 1.1869 1.5493 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 380006 中银纯债债券C 1.1869 1.5493 1.1849 1.5473 0.0020 0.17%
2025-10-16 380006 中银纯债债券C 1.1849 1.5473 1.1839 1.5463 0.0010 0.08%
2025-10-15 380006 中银纯债债券C 1.1839 1.5463 1.1837 1.5461 0.0002 0.02%
2025-10-14 380006 中银纯债债券C 1.1837 1.5461 1.1833 1.5457 0.0004 0.03%
2025-10-13 380006 中银纯债债券C 1.1833 1.5457 1.1816 1.5440 0.0017 0.14%
2025-10-10 380006 中银纯债债券C 1.1816 1.5440 1.1818 1.5442 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 380006 中银纯债债券C 1.1818 1.5442 1.1806 1.5430 0.0012 0.10%
2025-09-30 380006 中银纯债债券C 1.1806 1.5430 1.1798 1.5422 0.0008 0.07%
2025-09-29 380006 中银纯债债券C 1.1798 1.5422 1.1797 1.5421 0.0001 0.01%
2025-09-26 380006 中银纯债债券C 1.1797 1.5421 1.1792 1.5416 0.0005 0.04%
2025-09-25 380006 中银纯债债券C 1.1792 1.5416 1.1801 1.5425 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 380006 中银纯债债券C 1.1801 1.5425 1.1830 1.5454 -0.0029 -0.25%
2025-09-23 380006 中银纯债债券C 1.1830 1.5454 1.1844 1.5468 -0.0014 -0.12%
2025-09-22 380006 中银纯债债券C 1.1844 1.5468 1.1844 1.5468 0.0000 0.00%
2025-09-19 380006 中银纯债债券C 1.1844 1.5468 1.1855 1.5479 -0.0011 -0.09%
2025-09-18 380006 中银纯债债券C 1.1855 1.5479 1.1864 1.5488 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 380006 中银纯债债券C 1.1864 1.5488 1.1855 1.5479 0.0009 0.08%
2025-09-16 380006 中银纯债债券C 1.1855 1.5479 1.1847 1.5471 0.0008 0.07%
2025-09-15 380006 中银纯债债券C 1.1847 1.5471 1.1839 1.5463 0.0008 0.07%
2025-09-12 380006 中银纯债债券C 1.1839 1.5463 1.1834 1.5458 0.0005 0.04%
2025-09-11 380006 中银纯债债券C 1.1834 1.5458 1.1838 1.5462 -0.0004 -0.03%
2025-09-10 380006 中银纯债债券C 1.1838 1.5462 1.1860 1.5484 -0.0022 -0.19%
2025-09-09 380006 中银纯债债券C 1.1860 1.5484 1.1874 1.5498 -0.0014 -0.12%
2025-09-08 380006 中银纯债债券C 1.1874 1.5498 1.1890 1.5514 -0.0016 -0.13%
2025-09-05 380006 中银纯债债券C 1.1890 1.5514 1.1903 1.5527 -0.0013 -0.11%
2025-09-04 380006 中银纯债债券C 1.1903 1.5527 1.1893 1.5517 0.0010 0.08%
2025-09-03 380006 中银纯债债券C 1.1893 1.5517 1.1881 1.5505 0.0012 0.10%
2025-09-02 380006 中银纯债债券C 1.1881 1.5505 1.1879 1.5503 0.0002 0.02%
2025-09-01 380006 中银纯债债券C 1.1879 1.5503 1.1873 1.5497 0.0006 0.05%
2025-08-29 380006 中银纯债债券C 1.1873 1.5497 1.1874 1.5498 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 380006 中银纯债债券C 1.1874 1.5498 1.1885 1.5509 -0.0011 -0.09%
2025-08-27 380006 中银纯债债券C 1.1885 1.5509 1.1880 1.5504 0.0005 0.04%
2025-08-26 380006 中银纯债债券C 1.1880 1.5504 1.1867 1.5491 0.0013 0.11%
2025-08-25 380006 中银纯债债券C 1.1867 1.5491 1.1856 1.5480 0.0011 0.09%
2025-08-22 380006 中银纯债债券C 1.1856 1.5480 1.1856 1.5480 0.0000 0.00%
2025-08-21 380006 中银纯债债券C 1.1856 1.5480 1.1851 1.5475 0.0005 0.04%
2025-08-20 380006 中银纯债债券C 1.1851 1.5475 1.1855 1.5479 -0.0004 -0.03%
2025-08-19 380006 中银纯债债券C 1.1855 1.5479 1.1857 1.5481 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 380006 中银纯债债券C 1.1857 1.5481 1.1896 1.5520 -0.0039 -0.33%
2025-08-15 380006 中银纯债债券C 1.1896 1.5520 1.1904 1.5528 -0.0008 -0.07%
2025-08-14 380006 中银纯债债券C 1.1904 1.5528 1.1912 1.5536 -0.0008 -0.07%
2025-08-13 380006 中银纯债债券C 1.1912 1.5536 1.1911 1.5535 0.0001 0.01%
2025-08-12 380006 中银纯债债券C 1.1911 1.5535 1.1923 1.5547 -0.0012 -0.10%
2025-08-11 380006 中银纯债债券C 1.1923 1.5547 1.1936 1.5560 -0.0013 -0.11%
2025-08-08 380006 中银纯债债券C 1.1936 1.5560 1.1933 1.5557 0.0003 0.03%
2025-08-07 380006 中银纯债债券C 1.1933 1.5557 1.1928 1.5552 0.0005 0.04%
2025-08-06 380006 中银纯债债券C 1.1928 1.5552 1.1927 1.5551 0.0001 0.01%
2025-08-05 380006 中银纯债债券C 1.1927 1.5551 1.1925 1.5549 0.0002 0.02%
2025-08-04 380006 中银纯债债券C 1.1925 1.5549 1.1920 1.5544 0.0005 0.04%
2025-08-01 380006 中银纯债债券C 1.1920 1.5544 1.1915 1.5539 0.0005 0.04%
2025-07-31 380006 中银纯债债券C 1.1915 1.5539 1.1895 1.5519 0.0020 0.17%
2025-07-30 380006 中银纯债债券C 1.1895 1.5519 1.1881 1.5505 0.0014 0.12%
2025-07-29 380006 中银纯债债券C 1.1881 1.5505 1.1904 1.5528 -0.0023 -0.19%
2025-07-28 380006 中银纯债债券C 1.1904 1.5528 1.1883 1.5507 0.0021 0.18%
2025-07-25 380006 中银纯债债券C 1.1883 1.5507 1.1887 1.5511 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 380006 中银纯债债券C 1.1887 1.5511 1.1921 1.5545 -0.0034 -0.29%
2025-07-23 380006 中银纯债债券C 1.1921 1.5545 1.1938 1.5562 -0.0017 -0.14%
2025-07-22 380006 中银纯债债券C 1.1938 1.5562 1.1951 1.5575 -0.0013 -0.11%
2025-07-21 380006 中银纯债债券C 1.1951 1.5575 1.1963 1.5587 -0.0012 -0.10%
2025-07-18 380006 中银纯债债券C 1.1963 1.5587 1.1964 1.5588 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 380006 中银纯债债券C 1.1964 1.5588 1.1959 1.5583 0.0005 0.04%
2025-07-16 380006 中银纯债债券C 1.1959 1.5583 1.1958 1.5582 0.0001 0.01%
2025-07-15 380006 中银纯债债券C 1.1958 1.5582 1.1941 1.5565 0.0017 0.14%
2025-07-14 380006 中银纯债债券C 1.1941 1.5565 1.1948 1.5572 -0.0007 -0.06%
2025-07-11 380006 中银纯债债券C 1.1948 1.5572 1.1954 1.5578 -0.0006 -0.05%
2025-07-10 380006 中银纯债债券C 1.1954 1.5578 1.1968 1.5592 -0.0014 -0.12%
2025-07-09 380006 中银纯债债券C 1.1968 1.5592 1.1969 1.5593 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 380006 中银纯债债券C 1.1969 1.5593 1.1976 1.5600 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 380006 中银纯债债券C 1.1976 1.5600 1.1971 1.5595 0.0005 0.04%
2025-07-04 380006 中银纯债债券C 1.1971 1.5595 1.1964 1.5588 0.0007 0.06%
2025-07-03 380006 中银纯债债券C 1.1964 1.5588 1.1959 1.5583 0.0005 0.04%
2025-07-02 380006 中银纯债债券C 1.1959 1.5583 1.1941 1.5565 0.0018 0.15%
2025-07-01 380006 中银纯债债券C 1.1941 1.5565 1.1928 1.5552 0.0013 0.11%
2025-06-30 380006 中银纯债债券C 1.1928 1.5552 1.1931 1.5555 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 380006 中银纯债债券C 1.1931 1.5555 1.1926 1.5550 0.0005 0.04%
2025-06-26 380006 中银纯债债券C 1.1926 1.5550 1.1924 1.5548 0.0002 0.02%
2025-06-25 380006 中银纯债债券C 1.1924 1.5548 1.1934 1.5558 -0.0010 -0.08%
2025-06-24 380006 中银纯债债券C 1.1934 1.5558 1.1942 1.5566 -0.0008 -0.07%
2025-06-23 380006 中银纯债债券C 1.1942 1.5566 1.1941 1.5565 0.0001 0.01%
2025-06-20 380006 中银纯债债券C 1.1941 1.5565 1.1936 1.5560 0.0005 0.04%
2025-06-19 380006 中银纯债债券C 1.1936 1.5560 1.1932 1.5556 0.0004 0.03%
2025-06-18 380006 中银纯债债券C 1.1932 1.5556 1.1927 1.5551 0.0005 0.04%
2025-06-17 380006 中银纯债债券C 1.1927 1.5551 1.1918 1.5542 0.0009 0.08%
2025-06-16 380006 中银纯债债券C 1.1918 1.5542 1.1914 1.5538 0.0004 0.03%
2025-06-13 380006 中银纯债债券C 1.1914 1.5538 1.1913 1.5537 0.0001 0.01%
2025-06-12 380006 中银纯债债券C 1.1913 1.5537 1.1913 1.5537 0.0000 0.00%
2025-06-11 380006 中银纯债债券C 1.1913 1.5537 1.1903 1.5527 0.0010 0.08%
2025-06-10 380006 中银纯债债券C 1.1903 1.5527 1.1901 1.5525 0.0002 0.02%
2025-06-09 380006 中银纯债债券C 1.1901 1.5525 1.1893 1.5517 0.0008 0.07%
2025-06-06 380006 中银纯债债券C 1.1893 1.5517 1.1880 1.5504 0.0013 0.11%
2025-06-05 380006 中银纯债债券C 1.1880 1.5504 1.1877 1.5501 0.0003 0.03%
2025-06-04 380006 中银纯债债券C 1.1877 1.5501 1.1873 1.5497 0.0004 0.03%
2025-06-03 380006 中银纯债债券C 1.1873 1.5497 1.1874 1.5498 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 380006 中银纯债债券C 1.1874 1.5498 1.1863 1.5487 0.0011 0.09%
2025-05-29 380006 中银纯债债券C 1.1863 1.5487 1.1876 1.5500 -0.0013 -0.11%
2025-05-28 380006 中银纯债债券C 1.1876 1.5500 1.1883 1.5507 -0.0007 -0.06%
2025-05-27 380006 中银纯债债券C 1.1883 1.5507 1.1885 1.5509 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 380006 中银纯债债券C 1.1885 1.5509 1.1880 1.5504 0.0005 0.04%
2025-05-23 380006 中银纯债债券C 1.1880 1.5504 1.1879 1.5503 0.0001 0.01%
2025-05-22 380006 中银纯债债券C 1.1879 1.5503 1.1876 1.5500 0.0003 0.03%
2025-05-21 380006 中银纯债债券C 1.1876 1.5500 1.1876 1.5500 0.0000 0.00%
2025-05-20 380006 中银纯债债券C 1.1876 1.5500 1.1868 1.5492 0.0008 0.07%
2025-05-19 380006 中银纯债债券C 1.1868 1.5492 1.1859 1.5483 0.0009 0.08%
2025-05-16 380006 中银纯债债券C 1.1859 1.5483 1.1864 1.5488 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 380006 中银纯债债券C 1.1864 1.5488 1.1865 1.5489 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 380006 中银纯债债券C 1.1865 1.5489 1.1867 1.5491 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 380006 中银纯债债券C 1.1867 1.5491 1.1852 1.5476 0.0015 0.13%
2025-05-12 380006 中银纯债债券C 1.1852 1.5476 1.1875 1.5499 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 380006 中银纯债债券C 1.1875 1.5499 1.1865 1.5489 0.0010 0.08%
2025-05-08 380006 中银纯债债券C 1.1865 1.5489 1.1845 1.5469 0.0020 0.17%
2025-05-07 380006 中银纯债债券C 1.1845 1.5469 1.1848 1.5472 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 380006 中银纯债债券C 1.1848 1.5472 1.1847 1.5471 0.0001 0.01%
2025-04-30 380006 中银纯债债券C 1.1847 1.5471 1.1840 1.5464 0.0007 0.06%
2025-04-29 380006 中银纯债债券C 1.1840 1.5464 1.1821 1.5445 0.0019 0.16%
2025-04-28 380006 中银纯债债券C 1.1821 1.5445 1.1813 1.5437 0.0008 0.07%
2025-04-25 380006 中银纯债债券C 1.1813 1.5437 1.1814 1.5438 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 380006 中银纯债债券C 1.1814 1.5438 1.1819 1.5443 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 380006 中银纯债债券C 1.1819 1.5443 1.1829 1.5453 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 380006 中银纯债债券C 1.1829 1.5453 1.1823 1.5447 0.0006 0.05%
2025-04-21 380006 中银纯债债券C 1.1823 1.5447 1.1828 1.5452 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 380006 中银纯债债券C 1.1828 1.5452 1.1827 1.5451 0.0001 0.01%
2025-04-17 380006 中银纯债债券C 1.1827 1.5451 1.1832 1.5456 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 380006 中银纯债债券C 1.1832 1.5456 1.1826 1.5450 0.0006 0.05%
2025-04-15 380006 中银纯债债券C 1.1826 1.5450 1.1829 1.5453 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 380006 中银纯债债券C 1.1829 1.5453 1.1828 1.5452 0.0001 0.01%
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2025-04-10 380006 中银纯债债券C 1.1828 1.5452 1.1830 1.5454 -0.0002 -0.02%
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2025-04-08 380006 中银纯债债券C 1.1830 1.5454 1.1851 1.5475 -0.0021 -0.18%
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2025-03-28 380006 中银纯债债券C 1.1734 1.5358 1.1734 1.5358 0.0000 0.00%
2025-03-27 380006 中银纯债债券C 1.1734 1.5358 1.1734 1.5358 0.0000 0.00%
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2025-03-25 380006 中银纯债债券C 1.1725 1.5349 1.1715 1.5339 0.0010 0.09%
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2025-03-18 380006 中银纯债债券C 1.1661 1.5285 1.1654 1.5278 0.0007 0.06%
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2025-03-14 380006 中银纯债债券C 1.1675 1.5299 1.1670 1.5294 0.0005 0.04%
2025-03-13 380006 中银纯债债券C 1.1670 1.5294 1.1653 1.5277 0.0017 0.15%
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2025-03-11 380006 中银纯债债券C 1.1634 1.5258 1.1666 1.5290 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 380006 中银纯债债券C 1.1666 1.5290 1.1678 1.5302 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 380006 中银纯债债券C 1.1678 1.5302 1.1724 1.5348 -0.0046 -0.39%
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2025-02-07 380006 中银纯债债券C 1.1867 1.5491 1.1867 1.5491 0.0000 0.00%
2025-02-06 380006 中银纯债债券C 1.1867 1.5491 1.1849 1.5473 0.0018 0.15%
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2025-01-27 380006 中银纯债债券C 1.1835 1.5459 1.1811 1.5435 0.0024 0.20%
2025-01-24 380006 中银纯债债券C 1.1811 1.5435 1.1812 1.5436 -0.0001 -0.01%
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2025-01-21 380006 中银纯债债券C 1.1816 1.5440 1.1802 1.5426 0.0014 0.12%
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2025-01-13 380006 中银纯债债券C 1.1809 1.5433 1.1826 1.5450 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 380006 中银纯债债券C 1.1826 1.5450 1.1827 1.5451 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 380006 中银纯债债券C 1.1827 1.5451 1.1847 1.5471 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 380006 中银纯债债券C 1.1847 1.5471 1.1851 1.5475 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 380006 中银纯债债券C 1.1851 1.5475 1.1865 1.5489 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 380006 中银纯债债券C 1.1865 1.5489 1.1862 1.5486 0.0003 0.03%
2025-01-03 380006 中银纯债债券C 1.1862 1.5486 1.1854 1.5478 0.0008 0.07%
2025-01-02 380006 中银纯债债券C 1.1854 1.5478 1.1820 1.5444 0.0034 0.29%
2024-12-31 380006 中银纯债债券C 1.1820 1.5444 1.1791 1.5415 0.0029 0.25%
2024-12-26 380006 中银纯债债券C 1.1758 1.5382 1.1753 1.5377 0.0005 0.04%
2024-12-25 380006 中银纯债债券C 1.1753 1.5377 1.1764 1.5388 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 380006 中银纯债债券C 1.1764 1.5388 1.1774 1.5398 -0.0010 -0.08%
2024-12-23 380006 中银纯债债券C 1.1774 1.5398 1.1769 1.5393 0.0005 0.04%
2024-12-20 380006 中银纯债债券C 1.1769 1.5393 1.1744 1.5368 0.0025 0.21%
2024-12-19 380006 中银纯债债券C 1.1744 1.5368 1.1748 1.5372 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 380006 中银纯债债券C 1.1748 1.5372 1.1760 1.5384 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 380006 中银纯债债券C 1.1760 1.5384 1.1768 1.5392 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 380006 中银纯债债券C 1.1768 1.5392 1.1746 1.5370 0.0022 0.19%
2024-12-13 380006 中银纯债债券C 1.1746 1.5370 1.1720 1.5344 0.0026 0.22%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 0.9468 2.36%
中银中小盘 2.6110 2.19%
中银科创 1.3584 1.95%
中银上证科创板50ETF联接A 1.3516 1.86%
中银上证科创板50ETF联接C 1.3504 1.86%
中银周期优选混合发起A 1.5240 1.85%
中银周期优选混合发起C 1.5159 1.85%
中银新动力股票A 0.8970 1.82%
中银中证港股通互联网指数发起C 0.8990 1.79%
中银中证港股通互联网指数发起A 0.8994 1.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
东方红3个月定开纯债 1.0562 0.14%
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