中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

今天最新净值 0.5821 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7772 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5821
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

近一季中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金累计收益率-9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5797	0.5797	0.5821	0.5821	-0.0024	-0.41%
2026-09-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5821	0.5821	0.5825	0.5825	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5825	0.5825	0.5809	0.5809	0.0016	0.28%
2026-09-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5809	0.5809	0.5919	0.5919	-0.0110	-1.89%
2026-09-09	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5919	0.5919	0.6024	0.6024	-0.0105	-1.77%
2026-09-08	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6024	0.6024	0.6064	0.6064	-0.0040	-0.66%
2026-09-07	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6064	0.6064	0.6136	0.6136	-0.0072	-1.19%
2026-09-04	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6136	0.6136	0.5943	0.5943	0.0193	3.25%
2026-09-03	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5943	0.5943	0.6031	0.6031	-0.0088	-1.48%
2026-09-02	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6031	0.6031	0.6056	0.6056	-0.0025	-0.41%

2026-09-01	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6056	0.6056	0.6134	0.6134	-0.0078	-1.27%
2026-08-31	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6134	0.6134	0.6154	0.6154	-0.0020	-0.32%
2026-08-28	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6154	0.6154	0.6123	0.6123	0.0031	0.51%
2026-08-27	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6123	0.6123	0.6172	0.6172	-0.0049	-0.80%
2026-08-26	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6172	0.6172	0.6126	0.6126	0.0046	0.75%
2026-08-25	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6126	0.6126	0.6117	0.6117	0.0009	0.15%
2026-08-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6117	0.6117	0.6322	0.6322	-0.0205	-3.24%
2026-08-21	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6322	0.6322	0.6268	0.6268	0.0054	0.86%
2026-08-20	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6268	0.6268	0.6305	0.6305	-0.0037	-0.59%
2026-08-19	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6305	0.6305	0.6302	0.6302	0.0003	0.05%
2026-08-18	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6302	0.6302	0.6324	0.6324	-0.0022	-0.35%
2026-08-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6324	0.6324	0.6262	0.6262	0.0062	0.99%
2026-08-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6262	0.6262	0.6334	0.6334	-0.0072	-1.14%
2026-08-13	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6334	0.6334	0.6429	0.6429	-0.0095	-1.50%
2026-08-12	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6429	0.6429	0.6551	0.6551	-0.0122	-1.90%

2026-08-11	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6551	0.6551	0.6654	0.6654	-0.0103	-1.57%
2026-08-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6654	0.6654	0.6558	0.6558	0.0096	1.46%
2026-08-07	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6558	0.6558	0.6558	0.6558	0.0000	0.00%
2026-08-06	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6558	0.6558	0.6701	0.6701	-0.0143	-2.18%
2026-08-05	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6701	0.6701	0.6680	0.6680	0.0021	0.31%
2026-08-04	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6680	0.6680	0.6669	0.6669	0.0011	0.16%
2026-08-03	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6669	0.6669	0.6539	0.6539	0.0130	1.99%
2026-07-31	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6539	0.6539	0.6498	0.6498	0.0041	0.63%
2026-07-30	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6498	0.6498	0.6529	0.6529	-0.0031	-0.47%
2026-07-29	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6529	0.6529	0.6324	0.6324	0.0205	3.24%
2026-07-28	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6324	0.6324	0.6253	0.6253	0.0071	1.14%
2026-07-27	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6253	0.6253	0.6118	0.6118	0.0135	2.21%
2026-07-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6118	0.6118	0.6254	0.6254	-0.0136	-2.17%
2026-07-23	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6254	0.6254	0.6200	0.6200	0.0054	0.87%
2026-07-22	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6200	0.6200	0.6420	0.6420	-0.0220	-3.55%
2026-07-21	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6420	0.6420	0.6432	0.6432	-0.0012	-0.19%
2026-07-20	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6432	0.6432	0.6253	0.6253	0.0179	2.86%
2026-07-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6253	0.6253	0.6496	0.6496	-0.0243	-3.74%
2026-07-16	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6496	0.6496	0.6275	0.6275	0.0221	3.52%
2026-07-15	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6275	0.6275	0.6183	0.6183	0.0092	1.49%
2026-07-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6183	0.6183	0.6155	0.6155	0.0028	0.45%
2026-07-13	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6155	0.6155	0.6246	0.6246	-0.0091	-1.46%
2026-07-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6246	0.6246	0.6197	0.6197	0.0049	0.79%
2026-07-09	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6197	0.6197	0.6303	0.6303	-0.0106	-1.71%
2026-07-08	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6303	0.6303	0.5937	0.5937	0.0366	6.16%
2026-07-07	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5937	0.5937	0.5963	0.5963	-0.0026	-0.44%
2026-07-06	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5963	0.5963	0.5829	0.5829	0.0134	2.30%
2026-07-03	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5829	0.5829	0.5751	0.5751	0.0078	1.36%
2026-07-02	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5751	0.5751	0.5635	0.5635	0.0116	2.06%
2026-07-01	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5635	0.5635	0.5639	0.5639	-0.0004	-0.07%
2026-06-30	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5639	0.5639	0.5648	0.5648	-0.0009	-0.16%
2026-06-29	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5648	0.5648	0.5466	0.5466	0.0182	3.33%
2026-06-26	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5466	0.5466	0.5651	0.5651	-0.0185	-3.27%
2026-06-25	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5651	0.5651	0.5765	0.5765	-0.0114	-2.02%
2026-06-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5765	0.5765	0.5763	0.5763	0.0002	0.03%
2026-06-23	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5763	0.5763	0.5948	0.5948	-0.0185	-3.11%
2026-06-22	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5948	0.5948	0.6058	0.6058	-0.0110	-1.85%
2026-06-18	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6058	0.6058	0.6177	0.6177	-0.0119	-1.96%
2026-06-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6177	0.6177	0.6215	0.6215	-0.0038	-0.61%
2026-06-16	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6215	0.6215	0.6379	0.6379	-0.0164	-2.64%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%
中银创业板50指数A	0.9834	1.99%
中银创业板50指数C	0.9824	1.98%
中银美丽中国A	2.2546	1.96%
中银成长优选股票A	1.1277	1.72%
中银量化精选混合A	1.1921	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%