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中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5747 -0.0050 -0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7772 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5747
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

近一周中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5703	0.5703	0.5747	0.5747	-0.0044	-0.77%
2026-09-16	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5747	0.5747	0.5797	0.5797	-0.0050	-0.87%
2026-09-15	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5797	0.5797	0.5821	0.5821	-0.0024	-0.41%
2026-09-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5821	0.5821	0.5825	0.5825	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5825	0.5825	0.5809	0.5809	0.0016	0.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%