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中银盛利定开债(LOF)(中银盛利) - 基金主页(代码:163824)

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今天最新净值 1.0460 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4710
成立日期：2013-08-08
基金类型：定开债券
成立份额：32.066亿份
最近份额：9.3340亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银盛利定开债(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0360元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	分红	每份派现金0.0092元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	分红	每份派现金0.0220元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	分红	每份派现金0.0130元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0080元

中银盛利定开债(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002271	东方雨虹	13.3900	0.47%	0.37%

中银盛利定开债(LOF)(163824)基金档案

基金代码	163824	基金简称	中银盛利定开债(LOF)	基金全称	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-07-04	成立日期	2013-08-08	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	9.81亿元	最近份额	9.3340亿	成立份额	32.066亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中证机器人指数A	1.0506	2.96%
中银中证机器人指数C	1.0504	2.95%
中银周期优选混合发起A	1.6128	1.55%
中银稳进策略混合A	1.9601	1.55%
中银周期优选混合发起C	1.6039	1.54%
中银科创	1.3690	0.99%
中银上证科创板50ETF联接A	1.3592	0.92%
中银上证科创板50ETF联接C	1.3578	0.91%
中银高质量发展机遇混合A	1.7522	0.88%
中银中证港股通互联网指数发起A	0.8675	0.67%