| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票A | 1.0096 | 1.96% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6826 | 1.95% |
| 中银金融地产混合A | 1.1600 | 1.02% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5847 | 1.00% |
| 中银双息回报混合A | 1.5614 | 0.49% |
| 中银新财富混合A | 1.0680 | 0.47% |
| 中银新财富混合C | 1.0670 | 0.47% |
