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中银盛利定开债(LOF)(中银盛利)(163824)基金分红送配

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今天最新净值 1.0460 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4710
成立日期：2013-08-08
基金类型：定开债券
成立份额：32.066亿份
最近份额：9.3340亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	每份派现金0.0360元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	每份派现金0.0092元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	每份派现金0.0220元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0130元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0080元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0140元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	每份派现金0.0160元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0070元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0080元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0070元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	每份派现金0.0140元
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	每份派现金0.0060元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	每份派现金0.0050元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-20	每份派现金0.0800元
2015-11-13	2015-11-13	2015-11-17	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0400元
2014-08-05	2014-08-05	2014-08-07	每份派现金0.0400元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中证机器人指数A	1.0506	2.96%
中银中证机器人指数C	1.0504	2.95%
中银周期优选混合发起A	1.6128	1.55%
中银稳进策略混合A	1.9601	1.55%
中银周期优选混合发起C	1.6039	1.54%
中银科创	1.3690	0.99%
中银上证科创板50ETF联接A	1.3592	0.92%
中银上证科创板50ETF联接C	1.3578	0.91%