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中银盛利定期开放债券基金盘中实时估值(163824)

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4710
  • 成立日期:2013-08-08
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:32.066亿份
  • 最近份额:9.3340亿
  • 最近资产:9.81亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:
中银盛利定期开放债券基金163824重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002271 东方雨虹 13.3900 0.47% -3.11% -0.0146%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.47% -0.0146% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银盛利定期开放债券基金163824实时估值图
中银盛利基金163824实时估值图
中银盛利定期开放债券基金动态
  • 据了解,中银旗下首只纯债金的基金经理陈国辉将继续担纲中银盛利基金的管理。同时从公告来看,中银盛利将主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,该基金以定期开放方式运作,自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申赎一次。

    标签: 发行 中银
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基金名称 单位净值 日增长率
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