中银产业债债券A(中银产债)基金净值查询(163827)

今天最新净值 1.1733 -0.0024 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2001 -0.0002 -0.0139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6243
成立日期：2014-09-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.601亿份
最近份额：12.3395亿
最近资产：14.03亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐段思淼

近一季中银产业债债券A|中银产债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银产业债债券A(163827)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163827	中银产业债债券A	1.1729	1.6239	1.1733	1.6243	-0.0004	-0.03%
2026-09-15	163827	中银产业债债券A	1.1733	1.6243	1.1757	1.6267	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	163827	中银产业债债券A	1.1757	1.6267	1.1778	1.6288	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	163827	中银产业债债券A	1.1778	1.6288	1.1815	1.6325	-0.0037	-0.31%
2026-09-10	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1821	1.6331	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	163827	中银产业债债券A	1.1821	1.6331	1.1817	1.6327	0.0004	0.03%
2026-09-08	163827	中银产业债债券A	1.1817	1.6327	1.1824	1.6334	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	163827	中银产业债债券A	1.1824	1.6334	1.1824	1.6334	0.0000	0.00%
2026-09-04	163827	中银产业债债券A	1.1824	1.6334	1.1815	1.6325	0.0009	0.08%
2026-09-03	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1795	1.6305	0.0020	0.17%

2026-09-02	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1832	1.6342	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	163827	中银产业债债券A	1.1832	1.6342	1.1830	1.6340	0.0002	0.02%
2026-08-31	163827	中银产业债债券A	1.1830	1.6340	1.1814	1.6324	0.0016	0.14%
2026-08-28	163827	中银产业债债券A	1.1814	1.6324	1.1820	1.6330	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	163827	中银产业债债券A	1.1820	1.6330	1.1798	1.6308	0.0022	0.19%
2026-08-26	163827	中银产业债债券A	1.1798	1.6308	1.1766	1.6276	0.0032	0.27%
2026-08-25	163827	中银产业债债券A	1.1766	1.6276	1.1769	1.6279	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	163827	中银产业债债券A	1.1769	1.6279	1.1787	1.6297	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	163827	中银产业债债券A	1.1787	1.6297	1.1779	1.6289	0.0008	0.07%
2026-08-20	163827	中银产业债债券A	1.1779	1.6289	1.1774	1.6284	0.0005	0.04%
2026-08-19	163827	中银产业债债券A	1.1774	1.6284	1.1838	1.6348	-0.0064	-0.54%
2026-08-18	163827	中银产业债债券A	1.1838	1.6348	1.1841	1.6351	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	163827	中银产业债债券A	1.1841	1.6351	1.1805	1.6315	0.0036	0.30%
2026-08-14	163827	中银产业债债券A	1.1805	1.6315	1.1804	1.6314	0.0001	0.01%
2026-08-13	163827	中银产业债债券A	1.1804	1.6314	1.1815	1.6325	-0.0011	-0.09%

2026-08-12	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1797	1.6307	0.0018	0.15%
2026-08-11	163827	中银产业债债券A	1.1797	1.6307	1.1826	1.6336	-0.0029	-0.25%
2026-08-10	163827	中银产业债债券A	1.1826	1.6336	1.1819	1.6329	0.0007	0.06%
2026-08-07	163827	中银产业债债券A	1.1819	1.6329	1.1795	1.6305	0.0024	0.20%
2026-08-06	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1806	1.6316	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	163827	中银产业债债券A	1.1806	1.6316	1.1769	1.6279	0.0037	0.31%
2026-08-04	163827	中银产业债债券A	1.1769	1.6279	1.1758	1.6268	0.0011	0.09%
2026-08-03	163827	中银产业债债券A	1.1758	1.6268	1.1782	1.6292	-0.0024	-0.20%
2026-07-31	163827	中银产业债债券A	1.1782	1.6292	1.1767	1.6277	0.0015	0.13%
2026-07-30	163827	中银产业债债券A	1.1767	1.6277	1.1792	1.6302	-0.0025	-0.21%
2026-07-29	163827	中银产业债债券A	1.1792	1.6302	1.1765	1.6275	0.0027	0.23%
2026-07-28	163827	中银产业债债券A	1.1765	1.6275	1.1817	1.6327	-0.0052	-0.44%
2026-07-27	163827	中银产业债债券A	1.1817	1.6327	1.1793	1.6303	0.0024	0.20%
2026-07-24	163827	中银产业债债券A	1.1793	1.6303	1.1851	1.6361	-0.0058	-0.49%
2026-07-23	163827	中银产业债债券A	1.1851	1.6361	1.1836	1.6346	0.0015	0.13%
2026-07-22	163827	中银产业债债券A	1.1836	1.6346	1.1831	1.6341	0.0005	0.04%
2026-07-21	163827	中银产业债债券A	1.1831	1.6341	1.1769	1.6279	0.0062	0.53%
2026-07-20	163827	中银产业债债券A	1.1769	1.6279	1.1709	1.6219	0.0060	0.51%
2026-07-17	163827	中银产业债债券A	1.1709	1.6219	1.1793	1.6303	-0.0084	-0.71%
2026-07-16	163827	中银产业债债券A	1.1793	1.6303	1.1824	1.6334	-0.0031	-0.26%
2026-07-15	163827	中银产业债债券A	1.1824	1.6334	1.1795	1.6305	0.0029	0.25%
2026-07-14	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1759	1.6269	0.0036	0.31%
2026-07-13	163827	中银产业债债券A	1.1759	1.6269	1.1815	1.6325	-0.0056	-0.47%
2026-07-10	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1829	1.6339	-0.0014	-0.12%
2026-07-09	163827	中银产业债债券A	1.1829	1.6339	1.1787	1.6297	0.0042	0.36%
2026-07-08	163827	中银产业债债券A	1.1787	1.6297	1.1820	1.6330	-0.0033	-0.28%
2026-07-07	163827	中银产业债债券A	1.1820	1.6330	1.1855	1.6365	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	163827	中银产业债债券A	1.1855	1.6365	1.1826	1.6336	0.0029	0.25%
2026-07-03	163827	中银产业债债券A	1.1826	1.6336	1.1785	1.6295	0.0041	0.35%
2026-07-02	163827	中银产业债债券A	1.1785	1.6295	1.1830	1.6340	-0.0045	-0.38%
2026-07-01	163827	中银产业债债券A	1.1830	1.6340	1.1817	1.6327	0.0013	0.11%
2026-06-30	163827	中银产业债债券A	1.1817	1.6327	1.1794	1.6304	0.0023	0.20%
2026-06-29	163827	中银产业债债券A	1.1794	1.6304	1.1747	1.6257	0.0047	0.40%
2026-06-26	163827	中银产业债债券A	1.1747	1.6257	1.1836	1.6346	-0.0089	-0.75%
2026-06-25	163827	中银产业债债券A	1.1836	1.6346	1.1813	1.6323	0.0023	0.19%
2026-06-24	163827	中银产业债债券A	1.1813	1.6323	1.1809	1.6319	0.0004	0.03%
2026-06-23	163827	中银产业债债券A	1.1809	1.6319	1.1880	1.6390	-0.0071	-0.60%
2026-06-22	163827	中银产业债债券A	1.1880	1.6390	1.1797	1.6307	0.0083	0.70%
2026-06-18	163827	中银产业债债券A	1.1797	1.6307	1.1819	1.6329	-0.0022	-0.19%
2026-06-17	163827	中银产业债债券A	1.1819	1.6329	1.1802	1.6312	0.0017	0.14%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%