中银产业债定期开放债券(163827)基金分红送配
今天最新净值
1.0809
0.0041 0.3800%
- 累计净值：1.4459
- 成立日期：2014-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：21.601亿份
- 最近份额：8.8997亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2019-11-08 |
2019-11-08 |
2019-11-12 |
每份派现金0.0430元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0160元 |
| 2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-21 |
每份派现金0.0290元 |
| 2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-30 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0400元 |
