中银宏观策略混合基金净值查询(001127)
今天最新净值
0.9200
0.0030 0.3300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9441
-0.0049 -0.5159%
- 累计净值：0.9200
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6977亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一季,中银宏观策略混合(001127)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0130 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0110 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0030 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-02 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0110 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0190 |
-2.04% |
| 2024-03-11 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-03-08 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-02-05 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-02-02 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-01-30 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-01-29 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-01-23 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-01-19 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0020 |
-0.23% |
