中银宏观策略混合A(中银宏观策略)基金净值查询(001127)
今天最新净值
1.1880
0.0040 0.34%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2116
0.0236 1.9855%
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1590亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一月中银宏观策略混合A|中银宏观策略基金净值查询
近一月,中银宏观策略混合A(001127)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0300 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0170 |
1.44% |
|
|
| 2025-12-05 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0170 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
001127 |
中银宏观策略混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0040 |
-0.35% |
