中银同享一年定开债(中银同享一年定期开放债券)基金净值查询(008663)

今天最新净值 1.1546 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1946
成立日期：2020-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.0097亿
最近资产：12.55亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一季中银同享一年定开债|中银同享一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银同享一年定开债(008663)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008663	中银同享一年定开债	1.1549	1.1949	1.1546	1.1946	0.0003	0.03%
2026-09-15	008663	中银同享一年定开债	1.1546	1.1946	1.1544	1.1944	0.0002	0.02%
2026-09-14	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1543	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-11	008663	中银同享一年定开债	1.1543	1.1943	1.1544	1.1944	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1544	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-09	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1544	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-08	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1545	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008663	中银同享一年定开债	1.1545	1.1945	1.1543	1.1943	0.0002	0.02%
2026-09-04	008663	中银同享一年定开债	1.1543	1.1943	1.1543	1.1943	0.0000	0.00%
2026-09-03	008663	中银同享一年定开债	1.1543	1.1943	1.1541	1.1941	0.0002	0.02%

2026-09-02	008663	中银同享一年定开债	1.1541	1.1941	1.1542	1.1942	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008663	中银同享一年定开债	1.1542	1.1942	1.1540	1.1940	0.0002	0.02%
2026-08-31	008663	中银同享一年定开债	1.1540	1.1940	1.1538	1.1938	0.0002	0.02%
2026-08-28	008663	中银同享一年定开债	1.1538	1.1938	1.1539	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008663	中银同享一年定开债	1.1539	1.1939	1.1540	1.1940	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008663	中银同享一年定开债	1.1540	1.1940	1.1540	1.1940	0.0000	0.00%
2026-08-25	008663	中银同享一年定开债	1.1540	1.1940	1.1539	1.1939	0.0001	0.01%
2026-08-24	008663	中银同享一年定开债	1.1539	1.1939	1.1536	1.1936	0.0003	0.03%
2026-08-21	008663	中银同享一年定开债	1.1536	1.1936	1.1537	1.1937	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008663	中银同享一年定开债	1.1537	1.1937	1.1538	1.1938	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008663	中银同享一年定开债	1.1538	1.1938	1.1541	1.1941	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008663	中银同享一年定开债	1.1541	1.1941	1.1537	1.1937	0.0004	0.03%
2026-08-17	008663	中银同享一年定开债	1.1537	1.1937	1.1536	1.1936	0.0001	0.01%
2026-08-14	008663	中银同享一年定开债	1.1536	1.1936	1.1534	1.1934	0.0002	0.02%
2026-08-13	008663	中银同享一年定开债	1.1534	1.1934	1.1532	1.1932	0.0002	0.02%

2026-08-12	008663	中银同享一年定开债	1.1532	1.1932	1.1531	1.1931	0.0001	0.01%
2026-08-11	008663	中银同享一年定开债	1.1531	1.1931	1.1532	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	008663	中银同享一年定开债	1.1532	1.1932	1.1528	1.1928	0.0004	0.03%
2026-08-07	008663	中银同享一年定开债	1.1528	1.1928	1.1526	1.1926	0.0002	0.02%
2026-08-06	008663	中银同享一年定开债	1.1526	1.1926	1.1523	1.1923	0.0003	0.03%
2026-08-05	008663	中银同享一年定开债	1.1523	1.1923	1.1523	1.1923	0.0000	0.00%
2026-08-04	008663	中银同享一年定开债	1.1523	1.1923	1.1521	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-03	008663	中银同享一年定开债	1.1521	1.1921	1.1521	1.1921	0.0000	0.00%
2026-07-31	008663	中银同享一年定开债	1.1521	1.1921	1.1518	1.1918	0.0003	0.03%
2026-07-30	008663	中银同享一年定开债	1.1518	1.1918	1.1515	1.1915	0.0003	0.03%
2026-07-29	008663	中银同享一年定开债	1.1515	1.1915	1.1516	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008663	中银同享一年定开债	1.1516	1.1916	1.1517	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008663	中银同享一年定开债	1.1517	1.1917	1.1517	1.1917	0.0000	0.00%
2026-07-24	008663	中银同享一年定开债	1.1517	1.1917	1.1515	1.1915	0.0002	0.02%
2026-07-23	008663	中银同享一年定开债	1.1515	1.1915	1.1515	1.1915	0.0000	0.00%
2026-07-22	008663	中银同享一年定开债	1.1515	1.1915	1.1511	1.1911	0.0004	0.03%
2026-07-21	008663	中银同享一年定开债	1.1511	1.1911	1.1510	1.1910	0.0001	0.01%
2026-07-20	008663	中银同享一年定开债	1.1510	1.1910	1.1510	1.1910	0.0000	0.00%
2026-07-17	008663	中银同享一年定开债	1.1510	1.1910	1.1508	1.1908	0.0002	0.02%
2026-07-16	008663	中银同享一年定开债	1.1508	1.1908	1.1508	1.1908	0.0000	0.00%
2026-07-15	008663	中银同享一年定开债	1.1508	1.1908	1.1507	1.1907	0.0001	0.01%
2026-07-14	008663	中银同享一年定开债	1.1507	1.1907	1.1507	1.1907	0.0000	0.00%
2026-07-13	008663	中银同享一年定开债	1.1507	1.1907	1.1508	1.1908	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008663	中银同享一年定开债	1.1508	1.1908	1.1507	1.1907	0.0001	0.01%
2026-07-09	008663	中银同享一年定开债	1.1507	1.1907	1.1505	1.1905	0.0002	0.02%
2026-07-08	008663	中银同享一年定开债	1.1505	1.1905	1.1503	1.1903	0.0002	0.02%
2026-07-07	008663	中银同享一年定开债	1.1503	1.1903	1.1503	1.1903	0.0000	0.00%
2026-07-06	008663	中银同享一年定开债	1.1503	1.1903	1.1496	1.1896	0.0007	0.06%
2026-07-03	008663	中银同享一年定开债	1.1496	1.1896	1.1496	1.1896	0.0000	0.00%
2026-07-02	008663	中银同享一年定开债	1.1496	1.1896	1.1494	1.1894	0.0002	0.02%
2026-07-01	008663	中银同享一年定开债	1.1494	1.1894	1.1501	1.1901	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008663	中银同享一年定开债	1.1501	1.1901	1.1501	1.1901	0.0000	0.00%
2026-06-29	008663	中银同享一年定开债	1.1501	1.1901	1.1496	1.1896	0.0005	0.04%
2026-06-26	008663	中银同享一年定开债	1.1496	1.1896	1.1494	1.1894	0.0002	0.02%
2026-06-25	008663	中银同享一年定开债	1.1494	1.1894	1.1490	1.1890	0.0004	0.03%
2026-06-24	008663	中银同享一年定开债	1.1490	1.1890	1.1489	1.1889	0.0001	0.01%
2026-06-23	008663	中银同享一年定开债	1.1489	1.1889	1.1494	1.1894	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	008663	中银同享一年定开债	1.1494	1.1894	1.1492	1.1892	0.0002	0.02%
2026-06-18	008663	中银同享一年定开债	1.1492	1.1892	1.1490	1.1890	0.0002	0.02%
2026-06-17	008663	中银同享一年定开债	1.1490	1.1890	1.1485	1.1885	0.0005	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%