中银同享一年定开债(中银同享一年定期开放债券)基金净值查询(008663)
今天最新净值
1.1322
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.1722
- 成立日期：2020-03-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.0097亿
- 最近资产：7.88亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一月中银同享一年定开债|中银同享一年定期开放债券基金净值查询
近一月,中银同享一年定开债(008663)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1322 |
1.1722 |
1.1318 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1318 |
1.1718 |
1.1318 |
1.1718 |
0.0000 |
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| 2025-12-15 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1318 |
1.1718 |
1.1318 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1318 |
1.1718 |
1.1320 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1320 |
1.1720 |
1.1315 |
1.1715 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1315 |
1.1715 |
1.1313 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1313 |
1.1713 |
1.1309 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1309 |
1.1709 |
1.1310 |
1.1710 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1310 |
1.1710 |
1.1309 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1309 |
1.1709 |
1.1317 |
1.1717 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
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| 2025-12-03 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1317 |
1.1717 |
1.1318 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1318 |
1.1718 |
1.1319 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1319 |
1.1719 |
1.1316 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1316 |
1.1716 |
1.1315 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1315 |
1.1715 |
1.1317 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1317 |
1.1717 |
1.1324 |
1.1724 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1324 |
1.1724 |
1.1327 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1327 |
1.1727 |
1.1327 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1327 |
1.1727 |
1.1327 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1327 |
1.1727 |
1.1327 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008663 |
中银同享一年定开债 |
1.1327 |
1.1727 |
1.1327 |
1.1727 |
0.0000 |
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