中银同享一年定开债(中银同享一年定期开放债券)基金净值查询(008663)

今天最新净值 1.1549 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1949
成立日期：2020-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.0097亿
最近资产：12.55亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一月中银同享一年定开债|中银同享一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银同享一年定开债(008663)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008663	中银同享一年定开债	1.1551	1.1951	1.1549	1.1949	0.0002	0.02%
2026-09-16	008663	中银同享一年定开债	1.1549	1.1949	1.1546	1.1946	0.0003	0.03%
2026-09-15	008663	中银同享一年定开债	1.1546	1.1946	1.1544	1.1944	0.0002	0.02%
2026-09-14	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1543	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-11	008663	中银同享一年定开债	1.1543	1.1943	1.1544	1.1944	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1544	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-09	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1544	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-08	008663	中银同享一年定开债	1.1544	1.1944	1.1545	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008663	中银同享一年定开债	1.1545	1.1945	1.1543	1.1943	0.0002	0.02%
2026-09-04	008663	中银同享一年定开债	1.1543	1.1943	1.1543	1.1943	0.0000	0.00%

2026-09-03	008663	中银同享一年定开债	1.1543	1.1943	1.1541	1.1941	0.0002	0.02%
2026-09-02	008663	中银同享一年定开债	1.1541	1.1941	1.1542	1.1942	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008663	中银同享一年定开债	1.1542	1.1942	1.1540	1.1940	0.0002	0.02%
2026-08-31	008663	中银同享一年定开债	1.1540	1.1940	1.1538	1.1938	0.0002	0.02%
2026-08-28	008663	中银同享一年定开债	1.1538	1.1938	1.1539	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008663	中银同享一年定开债	1.1539	1.1939	1.1540	1.1940	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008663	中银同享一年定开债	1.1540	1.1940	1.1540	1.1940	0.0000	0.00%
2026-08-25	008663	中银同享一年定开债	1.1540	1.1940	1.1539	1.1939	0.0001	0.01%
2026-08-24	008663	中银同享一年定开债	1.1539	1.1939	1.1536	1.1936	0.0003	0.03%
2026-08-21	008663	中银同享一年定开债	1.1536	1.1936	1.1537	1.1937	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008663	中银同享一年定开债	1.1537	1.1937	1.1538	1.1938	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008663	中银同享一年定开债	1.1538	1.1938	1.1541	1.1941	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008663	中银同享一年定开债	1.1541	1.1941	1.1537	1.1937	0.0004	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%