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中银同享一年定开债(中银同享一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008663)

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今天最新净值 1.1318 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1718
成立日期：2020-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.0097亿
最近资产：12.55亿
基金公司：中银基金
基金经理：方抗王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.08%	-0.04%	0.46%	1.20%	6.65%	10.73%	17.22%
同类排名	1467/2955	355/3213	1073/3219	688/3190	1362/2917	720/2413	728/2049	-

中银同享一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	分红	每份派现金0.0200元

中银同享一年定开债(008663)基金档案

基金代码	008663	基金简称	中银同享一年定开债	基金全称
发行日期	2020-03-16~2020-03-25	成立日期	2020-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗王晓彦	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	12.55亿	最近份额	11.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%