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中银转债增强债券A基金净值查询(163816)

今天最新净值 2.6820 0.0280 1.0600% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.6545 0.0005 0.0190% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:2.6820
  • 成立日期:2011-06-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:26.094亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:1.3244亿
近一季中银转债增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 163816 中银转债增强债券A 2.6820 2.6820 2.6540 2.6540 0.0280 1.0600%
2020-09-28 163816 中银转债增强债券A 2.6540 2.6540 2.6500 2.6500 0.0040 0.1500%
2020-09-25 163816 中银转债增强债券A 2.6500 2.6500 2.6590 2.6590 -0.0090 -0.3400%
2020-09-24 163816 中银转债增强债券A 2.6590 2.6590 2.7010 2.7010 -0.0420 -1.5500%
2020-09-23 163816 中银转债增强债券A 2.7010 2.7010 2.6850 2.6850 0.0160 0.6000%
2020-09-22 163816 中银转债增强债券A 2.6850 2.6850 2.6950 2.6950 -0.0100 -0.3700%
2020-09-21 163816 中银转债增强债券A 2.6950 2.6950 2.7110 2.7110 -0.0160 -0.5900%
2020-09-18 163816 中银转债增强债券A 2.7110 2.7110 2.6890 2.6890 0.0220 0.8200%
2020-09-17 163816 中银转债增强债券A 2.6890 2.6890 2.7040 2.7040 -0.0150 -0.5500%
2020-09-16 163816 中银转债增强债券A 2.7040 2.7040 2.7150 2.7150 -0.0110 -0.4100%
2020-09-15 163816 中银转债增强债券A 2.7150 2.7150 2.7120 2.7120 0.0030 0.1100%
2020-09-14 163816 中银转债增强债券A 2.7120 2.7120 2.6900 2.6900 0.0220 0.8200%
2020-09-11 163816 中银转债增强债券A 2.6900 2.6900 2.6380 2.6380 0.0520 1.9700%
2020-09-10 163816 中银转债增强债券A 2.6380 2.6380 2.6430 2.6430 -0.0050 -0.1900%
2020-09-09 163816 中银转债增强债券A 2.6430 2.6430 2.7100 2.7100 -0.0670 -2.4700%
2020-09-08 163816 中银转债增强债券A 2.7100 2.7100 2.7410 2.7410 -0.0310 -1.1300%
2020-09-07 163816 中银转债增强债券A 2.7410 2.7410 2.8080 2.8080 -0.0670 -2.3900%
2020-09-04 163816 中银转债增强债券A 2.8080 2.8080 2.8350 2.8350 -0.0270 -0.9500%
2020-09-03 163816 中银转债增强债券A 2.8350 2.8350 2.8460 2.8460 -0.0110 -0.3900%
2020-09-02 163816 中银转债增强债券A 2.8460 2.8460 2.8240 2.8240 0.0220 0.7800%
2020-09-01 163816 中银转债增强债券A 2.8240 2.8240 2.8080 2.8080 0.0160 0.5700%
2020-08-31 163816 中银转债增强债券A 2.8080 2.8080 2.7990 2.7990 0.0090 0.3200%
2020-08-28 163816 中银转债增强债券A 2.7990 2.7990 2.7490 2.7490 0.0500 1.8200%
2020-08-27 163816 中银转债增强债券A 2.7490 2.7490 2.7290 2.7290 0.0200 0.7300%
2020-08-26 163816 中银转债增强债券A 2.7290 2.7290 2.7740 2.7740 -0.0450 -1.6200%
2020-08-25 163816 中银转债增强债券A 2.7740 2.7740 2.7590 2.7590 0.0150 0.5400%
2020-08-24 163816 中银转债增强债券A 2.7590 2.7590 2.7360 2.7360 0.0230 0.8400%
2020-08-21 163816 中银转债增强债券A 2.7360 2.7360 2.7150 2.7150 0.0210 0.7735%
2020-08-20 163816 中银转债增强债券A 2.7150 2.7150 2.7570 2.7570 -0.0420 -1.5200%
2020-08-19 163816 中银转债增强债券A 2.7570 2.7570 2.7870 2.7870 -0.0300 -1.0800%
2020-08-18 163816 中银转债增强债券A 2.7870 2.7870 2.7610 2.7610 0.0260 0.9400%
2020-08-17 163816 中银转债增强债券A 2.7610 2.7610 2.7300 2.7300 0.0310 1.1400%
2020-08-14 163816 中银转债增强债券A 2.7300 2.7300 2.7060 2.7060 0.0240 0.8900%
2020-08-13 163816 中银转债增强债券A 2.7060 2.7060 2.7080 2.7080 -0.0020 -0.0700%
2020-08-12 163816 中银转债增强债券A 2.7080 2.7080 2.7590 2.7590 -0.0510 -1.8500%
2020-08-11 163816 中银转债增强债券A 2.7590 2.7590 2.7960 2.7960 -0.0370 -1.3200%
2020-08-10 163816 中银转债增强债券A 2.7960 2.7960 2.8060 2.8060 -0.0100 -0.3600%
2020-08-07 163816 中银转债增强债券A 2.8060 2.8060 2.8250 2.8250 -0.0190 -0.6700%
2020-08-06 163816 中银转债增强债券A 2.8250 2.8250 2.8350 2.8350 -0.0100 -0.3500%
2020-08-05 163816 中银转债增强债券A 2.8350 2.8350 2.7910 2.7910 0.0440 1.5800%
2020-08-04 163816 中银转债增强债券A 2.7910 2.7910 2.8060 2.8060 -0.0150 -0.5300%
2020-08-03 163816 中银转债增强债券A 2.8060 2.8060 2.7580 2.7580 0.0480 1.7400%
2020-07-31 163816 中银转债增强债券A 2.7580 2.7580 2.7130 2.7130 0.0450 1.6600%
2020-07-30 163816 中银转债增强债券A 2.7130 2.7130 2.7110 2.7110 0.0020 0.0700%
2020-07-29 163816 中银转债增强债券A 2.7110 2.7110 2.6320 2.6320 0.0790 3.0000%
2020-07-28 163816 中银转债增强债券A 2.6320 2.6320 2.5900 2.5900 0.0420 1.6200%
2020-07-27 163816 中银转债增强债券A 2.5900 2.5900 2.5870 2.5870 0.0030 0.1200%
2020-07-24 163816 中银转债增强债券A 2.5870 2.5870 2.6880 2.6880 -0.1010 -3.7600%
2020-07-23 163816 中银转债增强债券A 2.6880 2.6880 2.6630 2.6630 0.0250 0.9400%
2020-07-22 163816 中银转债增强债券A 2.6630 2.6630 2.6280 2.6280 0.0350 1.3300%
2020-07-21 163816 中银转债增强债券A 2.6280 2.6280 2.6020 2.6020 0.0260 1.0000%
2020-07-20 163816 中银转债增强债券A 2.6020 2.6020 2.5540 2.5540 0.0480 1.8800%
2020-07-17 163816 中银转债增强债券A 2.5540 2.5540 2.5470 2.5470 0.0070 0.2700%
2020-07-16 163816 中银转债增强债券A 2.5470 2.5470 2.6740 2.6740 -0.1270 -4.7500%
2020-07-15 163816 中银转债增强债券A 2.6740 2.6740 2.7010 2.7010 -0.0270 -1.0000%
2020-07-14 163816 中银转债增强债券A 2.7010 2.7010 2.7210 2.7210 -0.0200 -0.7400%
2020-07-13 163816 中银转债增强债券A 2.7210 2.7210 2.6690 2.6690 0.0520 1.9500%
2020-07-10 163816 中银转债增强债券A 2.6690 2.6690 2.6920 2.6920 -0.0230 -0.8500%
2020-07-09 163816 中银转债增强债券A 2.6920 2.6920 2.6400 2.6400 0.0520 1.9700%
2020-07-08 163816 中银转债增强债券A 2.6400 2.6400 2.5950 2.5950 0.0450 1.7300%
2020-07-07 163816 中银转债增强债券A 2.5950 2.5950 2.5660 2.5660 0.0290 1.1300%
2020-07-06 163816 中银转债增强债券A 2.5660 2.5660 2.4870 2.4870 0.0790 3.1800%
2020-07-03 163816 中银转债增强债券A 2.4870 2.4870 2.4560 2.4560 0.0310 1.2600%
2020-07-02 163816 中银转债增强债券A 2.4560 2.4560 2.4110 2.4110 0.0450 1.8700%
2020-07-01 163816 中银转债增强债券A 2.4110 2.4110 2.4010 2.4010 0.0100 0.4200%
2020-06-30 163816 中银转债增强债券A 2.4010 2.4010 2.3560 2.3560 0.0450 1.9100%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银互联网股票 1.2810 1.3400%
中银上海金ETF 4.0577 1.2451%
中银主题 3.0490 1.2300%
中银战略新兴产业股票 2.2480 1.2200%
中银收益A 2.0263 1.1100%
中银优秀企业 2.2330 1.0900%
中银新动力股票 1.1470 1.0600%
中银移动互联混合 1.5190 1.0600%
中银转债A 2.6820 1.0600%
中银研究精选 1.3060 1.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%