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中银转债增强债券A(中银转债A)基金净值查询(163816)

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今天最新净值 3.3649 0.0144 0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.5606 0.0023 0.0636% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3649
  • 成立日期：2011-06-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：26.094亿份
  • 最近份额：2.6089亿
  • 最近资产：8.27亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：范锐
近一年中银转债增强债券A|中银转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 163816 中银转债增强债券A 3.3609 3.3609 3.3649 3.3649 -0.0040 -0.12%
2026-09-16 163816 中银转债增强债券A 3.3649 3.3649 3.3505 3.3505 0.0144 0.43%
2026-09-15 163816 中银转债增强债券A 3.3505 3.3505 3.3672 3.3672 -0.0167 -0.50%
2026-09-14 163816 中银转债增强债券A 3.3672 3.3672 3.3472 3.3472 0.0200 0.60%
2026-09-11 163816 中银转债增强债券A 3.3472 3.3472 3.3682 3.3682 -0.0210 -0.62%
2026-09-10 163816 中银转债增强债券A 3.3682 3.3682 3.3836 3.3836 -0.0154 -0.46%
2026-09-09 163816 中银转债增强债券A 3.3836 3.3836 3.3985 3.3985 -0.0149 -0.44%
2026-09-08 163816 中银转债增强债券A 3.3985 3.3985 3.3994 3.3994 -0.0009 -0.03%
2026-09-07 163816 中银转债增强债券A 3.3994 3.3994 3.4005 3.4005 -0.0011 -0.03%
2026-09-04 163816 中银转债增强债券A 3.4005 3.4005 3.4063 3.4063 -0.0058 -0.17%
2026-09-03 163816 中银转债增强债券A 3.4063 3.4063 3.4007 3.4007 0.0056 0.16%
2026-09-02 163816 中银转债增强债券A 3.4007 3.4007 3.4095 3.4095 -0.0088 -0.26%
2026-09-01 163816 中银转债增强债券A 3.4095 3.4095 3.4082 3.4082 0.0013 0.04%
2026-08-31 163816 中银转债增强债券A 3.4082 3.4082 3.4164 3.4164 -0.0082 -0.24%
2026-08-28 163816 中银转债增强债券A 3.4164 3.4164 3.4283 3.4283 -0.0119 -0.35%
2026-08-27 163816 中银转债增强债券A 3.4283 3.4283 3.4221 3.4221 0.0062 0.18%
2026-08-26 163816 中银转债增强债券A 3.4221 3.4221 3.4057 3.4057 0.0164 0.48%
2026-08-25 163816 中银转债增强债券A 3.4057 3.4057 3.4008 3.4008 0.0049 0.14%
2026-08-24 163816 中银转债增强债券A 3.4008 3.4008 3.4093 3.4093 -0.0085 -0.25%
2026-08-21 163816 中银转债增强债券A 3.4093 3.4093 3.4090 3.4090 0.0003 0.01%
2026-08-20 163816 中银转债增强债券A 3.4090 3.4090 3.4049 3.4049 0.0041 0.12%
2026-08-19 163816 中银转债增强债券A 3.4049 3.4049 3.4319 3.4319 -0.0270 -0.79%
2026-08-18 163816 中银转债增强债券A 3.4319 3.4319 3.4348 3.4348 -0.0029 -0.08%
2026-08-17 163816 中银转债增强债券A 3.4348 3.4348 3.4139 3.4139 0.0209 0.61%
2026-08-14 163816 中银转债增强债券A 3.4139 3.4139 3.4199 3.4199 -0.0060 -0.18%
2026-08-13 163816 中银转债增强债券A 3.4199 3.4199 3.4434 3.4434 -0.0235 -0.68%
2026-08-12 163816 中银转债增强债券A 3.4434 3.4434 3.4483 3.4483 -0.0049 -0.14%
2026-08-11 163816 中银转债增强债券A 3.4483 3.4483 3.4565 3.4565 -0.0082 -0.24%
2026-08-10 163816 中银转债增强债券A 3.4565 3.4565 3.4641 3.4641 -0.0076 -0.22%
2026-08-07 163816 中银转债增强债券A 3.4641 3.4641 3.4552 3.4552 0.0089 0.26%
2026-08-06 163816 中银转债增强债券A 3.4552 3.4552 3.4699 3.4699 -0.0147 -0.42%
2026-08-05 163816 中银转债增强债券A 3.4699 3.4699 3.4589 3.4589 0.0110 0.32%
2026-08-04 163816 中银转债增强债券A 3.4589 3.4589 3.4562 3.4562 0.0027 0.08%
2026-08-03 163816 中银转债增强债券A 3.4562 3.4562 3.4554 3.4554 0.0008 0.02%
2026-07-31 163816 中银转债增强债券A 3.4554 3.4554 3.4484 3.4484 0.0070 0.20%
2026-07-30 163816 中银转债增强债券A 3.4484 3.4484 3.4611 3.4611 -0.0127 -0.37%
2026-07-29 163816 中银转债增强债券A 3.4611 3.4611 3.4384 3.4384 0.0227 0.66%
2026-07-28 163816 中银转债增强债券A 3.4384 3.4384 3.4671 3.4671 -0.0287 -0.83%
2026-07-27 163816 中银转债增强债券A 3.4671 3.4671 3.4420 3.4420 0.0251 0.73%
2026-07-24 163816 中银转债增强债券A 3.4420 3.4420 3.4766 3.4766 -0.0346 -1.00%
2026-07-23 163816 中银转债增强债券A 3.4766 3.4766 3.4655 3.4655 0.0111 0.32%
2026-07-22 163816 中银转债增强债券A 3.4655 3.4655 3.4563 3.4563 0.0092 0.27%
2026-07-21 163816 中银转债增强债券A 3.4563 3.4563 3.4324 3.4324 0.0239 0.70%
2026-07-20 163816 中银转债增强债券A 3.4324 3.4324 3.3988 3.3988 0.0336 0.99%
2026-07-17 163816 中银转债增强债券A 3.3988 3.3988 3.4289 3.4289 -0.0301 -0.88%
2026-07-16 163816 中银转债增强债券A 3.4289 3.4289 3.4375 3.4375 -0.0086 -0.25%
2026-07-15 163816 中银转债增强债券A 3.4375 3.4375 3.4203 3.4203 0.0172 0.50%
2026-07-14 163816 中银转债增强债券A 3.4203 3.4203 3.3778 3.3778 0.0425 1.26%
2026-07-13 163816 中银转债增强债券A 3.3778 3.3778 3.4131 3.4131 -0.0353 -1.03%
2026-07-10 163816 中银转债增强债券A 3.4131 3.4131 3.4119 3.4119 0.0012 0.04%
2026-07-09 163816 中银转债增强债券A 3.4119 3.4119 3.4100 3.4100 0.0019 0.06%
2026-07-08 163816 中银转债增强债券A 3.4100 3.4100 3.4240 3.4240 -0.0140 -0.41%
2026-07-07 163816 中银转债增强债券A 3.4240 3.4240 3.4563 3.4563 -0.0323 -0.93%
2026-07-06 163816 中银转债增强债券A 3.4563 3.4563 3.4350 3.4350 0.0213 0.62%
2026-07-03 163816 中银转债增强债券A 3.4350 3.4350 3.4062 3.4062 0.0288 0.85%
2026-07-02 163816 中银转债增强债券A 3.4062 3.4062 3.4014 3.4014 0.0048 0.14%
2026-07-01 163816 中银转债增强债券A 3.4014 3.4014 3.3639 3.3639 0.0375 1.11%
2026-06-30 163816 中银转债增强债券A 3.3639 3.3639 3.3496 3.3496 0.0143 0.43%
2026-06-29 163816 中银转债增强债券A 3.3496 3.3496 3.3400 3.3400 0.0096 0.29%
2026-06-26 163816 中银转债增强债券A 3.3400 3.3400 3.3822 3.3822 -0.0422 -1.25%
2026-06-25 163816 中银转债增强债券A 3.3822 3.3822 3.3969 3.3969 -0.0147 -0.43%
2026-06-24 163816 中银转债增强债券A 3.3969 3.3969 3.4101 3.4101 -0.0132 -0.39%
2026-06-23 163816 中银转债增强债券A 3.4101 3.4101 3.4395 3.4395 -0.0294 -0.85%
2026-06-22 163816 中银转债增强债券A 3.4395 3.4395 3.4162 3.4162 0.0233 0.68%
2026-06-18 163816 中银转债增强债券A 3.4162 3.4162 3.4470 3.4470 -0.0308 -0.89%
2026-06-17 163816 中银转债增强债券A 3.4470 3.4470 3.4648 3.4648 -0.0178 -0.51%
2026-06-16 163816 中银转债增强债券A 3.4648 3.4648 3.4658 3.4658 -0.0010 -0.03%
2026-06-15 163816 中银转债增强债券A 3.4658 3.4658 3.4326 3.4326 0.0332 0.97%
2026-06-12 163816 中银转债增强债券A 3.4326 3.4326 3.4082 3.4082 0.0244 0.72%
2026-06-11 163816 中银转债增强债券A 3.4082 3.4082 3.4060 3.4060 0.0022 0.06%
2026-06-10 163816 中银转债增强债券A 3.4060 3.4060 3.4171 3.4171 -0.0111 -0.32%
2026-06-09 163816 中银转债增强债券A 3.4171 3.4171 3.4028 3.4028 0.0143 0.42%
2026-06-08 163816 中银转债增强债券A 3.4028 3.4028 3.4293 3.4293 -0.0265 -0.77%
2026-06-05 163816 中银转债增强债券A 3.4293 3.4293 3.4267 3.4267 0.0026 0.08%
2026-06-04 163816 中银转债增强债券A 3.4267 3.4267 3.4494 3.4494 -0.0227 -0.66%
2026-06-03 163816 中银转债增强债券A 3.4494 3.4494 3.4630 3.4630 -0.0136 -0.39%
2026-06-02 163816 中银转债增强债券A 3.4630 3.4630 3.4669 3.4669 -0.0039 -0.11%
2026-06-01 163816 中银转债增强债券A 3.4669 3.4669 3.4464 3.4464 0.0205 0.59%
2026-05-29 163816 中银转债增强债券A 3.4464 3.4464 3.4592 3.4592 -0.0128 -0.37%
2026-05-28 163816 中银转债增强债券A 3.4592 3.4592 3.4541 3.4541 0.0051 0.15%
2026-05-27 163816 中银转债增强债券A 3.4541 3.4541 3.4792 3.4792 -0.0251 -0.72%
2026-05-26 163816 中银转债增强债券A 3.4792 3.4792 3.5031 3.5031 -0.0239 -0.68%
2026-05-25 163816 中银转债增强债券A 3.5031 3.5031 3.5026 3.5026 0.0005 0.01%
2026-05-22 163816 中银转债增强债券A 3.5026 3.5026 3.4900 3.4900 0.0126 0.36%
2026-05-21 163816 中银转债增强债券A 3.4900 3.4900 3.5261 3.5261 -0.0361 -1.02%
2026-05-20 163816 中银转债增强债券A 3.5261 3.5261 3.5410 3.5410 -0.0149 -0.42%
2026-05-19 163816 中银转债增强债券A 3.5410 3.5410 3.5097 3.5097 0.0313 0.89%
2026-05-18 163816 中银转债增强债券A 3.5097 3.5097 3.5350 3.5350 -0.0253 -0.72%
2026-05-15 163816 中银转债增强债券A 3.5350 3.5350 3.5594 3.5594 -0.0244 -0.69%
2026-05-14 163816 中银转债增强债券A 3.5594 3.5594 3.6150 3.6150 -0.0556 -1.54%
2026-05-13 163816 中银转债增强债券A 3.6150 3.6150 3.6068 3.6068 0.0082 0.23%
2026-05-12 163816 中银转债增强债券A 3.6068 3.6068 3.6250 3.6250 -0.0182 -0.50%
2026-05-11 163816 中银转债增强债券A 3.6250 3.6250 3.6052 3.6052 0.0198 0.55%
2026-05-08 163816 中银转债增强债券A 3.6052 3.6052 3.6053 3.6053 -0.0001 0.00%
2026-04-30 163816 中银转债增强债券A 3.5718 3.5718 3.5723 3.5723 -0.0005 -0.01%
2026-04-29 163816 中银转债增强债券A 3.5723 3.5723 3.5528 3.5528 0.0195 0.55%
2026-04-28 163816 中银转债增强债券A 3.5528 3.5528 3.5681 3.5681 -0.0153 -0.43%
2026-04-27 163816 中银转债增强债券A 3.5681 3.5681 3.5711 3.5711 -0.0030 -0.08%
2026-04-24 163816 中银转债增强债券A 3.5711 3.5711 3.5753 3.5753 -0.0042 -0.12%
2026-04-23 163816 中银转债增强债券A 3.5753 3.5753 3.5818 3.5818 -0.0065 -0.18%
2026-04-22 163816 中银转债增强债券A 3.5818 3.5818 3.5691 3.5691 0.0127 0.36%
2026-04-21 163816 中银转债增强债券A 3.5691 3.5691 3.5746 3.5746 -0.0055 -0.15%
2026-04-20 163816 中银转债增强债券A 3.5746 3.5746 3.5706 3.5706 0.0040 0.11%
2026-04-17 163816 中银转债增强债券A 3.5706 3.5706 3.5721 3.5721 -0.0015 -0.04%
2026-04-16 163816 中银转债增强债券A 3.5721 3.5721 3.5480 3.5480 0.0241 0.68%
2026-04-15 163816 中银转债增强债券A 3.5480 3.5480 3.5551 3.5551 -0.0071 -0.20%
2026-04-14 163816 中银转债增强债券A 3.5551 3.5551 3.5352 3.5352 0.0199 0.56%
2026-04-13 163816 中银转债增强债券A 3.5352 3.5352 3.5412 3.5412 -0.0060 -0.17%
2026-04-10 163816 中银转债增强债券A 3.5412 3.5412 3.5421 3.5421 -0.0009 -0.03%
2026-04-09 163816 中银转债增强债券A 3.5421 3.5421 3.5636 3.5636 -0.0215 -0.60%
2026-04-08 163816 中银转债增强债券A 3.5636 3.5636 3.4820 3.4820 0.0816 2.34%
2026-04-07 163816 中银转债增强债券A 3.4820 3.4820 3.4798 3.4798 0.0022 0.06%
2026-04-03 163816 中银转债增强债券A 3.4798 3.4798 3.4936 3.4936 -0.0138 -0.40%
2026-04-02 163816 中银转债增强债券A 3.4936 3.4936 3.5150 3.5150 -0.0214 -0.61%
2026-04-01 163816 中银转债增强债券A 3.5150 3.5150 3.4546 3.4546 0.0604 1.75%
2026-03-31 163816 中银转债增强债券A 3.4546 3.4546 3.4879 3.4879 -0.0333 -0.95%
2026-03-30 163816 中银转债增强债券A 3.4879 3.4879 3.5111 3.5111 -0.0232 -0.66%
2026-03-27 163816 中银转债增强债券A 3.5111 3.5111 3.4934 3.4934 0.0177 0.51%
2026-03-26 163816 中银转债增强债券A 3.4934 3.4934 3.5302 3.5302 -0.0368 -1.04%
2026-03-25 163816 中银转债增强债券A 3.5302 3.5302 3.5108 3.5108 0.0194 0.55%
2026-03-24 163816 中银转债增强债券A 3.5108 3.5108 3.4664 3.4664 0.0444 1.28%
2026-03-23 163816 中银转债增强债券A 3.4664 3.4664 3.5094 3.5094 -0.0430 -1.23%
2026-03-20 163816 中银转债增强债券A 3.5094 3.5094 3.5251 3.5251 -0.0157 -0.45%
2026-03-19 163816 中银转债增强债券A 3.5251 3.5251 3.5642 3.5642 -0.0391 -1.10%
2026-03-18 163816 中银转债增强债券A 3.5642 3.5642 3.5583 3.5583 0.0059 0.17%
2026-03-17 163816 中银转债增强债券A 3.5583 3.5583 3.5835 3.5835 -0.0252 -0.70%
2026-03-16 163816 中银转债增强债券A 3.5835 3.5835 3.5977 3.5977 -0.0142 -0.39%
2026-03-13 163816 中银转债增强债券A 3.5977 3.5977 3.6159 3.6159 -0.0182 -0.50%
2026-03-12 163816 中银转债增强债券A 3.6159 3.6159 3.6342 3.6342 -0.0183 -0.50%
2026-03-11 163816 中银转债增强债券A 3.6342 3.6342 3.6293 3.6293 0.0049 0.14%
2026-03-10 163816 中银转债增强债券A 3.6293 3.6293 3.6077 3.6077 0.0216 0.60%
2026-03-09 163816 中银转债增强债券A 3.6077 3.6077 3.6168 3.6168 -0.0091 -0.25%
2026-03-06 163816 中银转债增强债券A 3.6168 3.6168 3.6050 3.6050 0.0118 0.33%
2026-03-05 163816 中银转债增强债券A 3.6050 3.6050 3.6047 3.6047 0.0003 0.01%
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2026-03-02 163816 中银转债增强债券A 3.6431 3.6431 3.6500 3.6500 -0.0069 -0.19%
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2026-02-24 163816 中银转债增强债券A 3.6578 3.6578 3.6490 3.6490 0.0088 0.24%
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2026-02-09 163816 中银转债增强债券A 3.6646 3.6646 3.6337 3.6337 0.0309 0.85%
2026-02-06 163816 中银转债增强债券A 3.6337 3.6337 3.6254 3.6254 0.0083 0.23%
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2026-01-23 163816 中银转债增强债券A 3.6810 3.6810 3.6250 3.6250 0.0560 1.54%
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2026-01-20 163816 中银转债增强债券A 3.5771 3.5771 3.5903 3.5903 -0.0132 -0.37%
2026-01-19 163816 中银转债增强债券A 3.5903 3.5903 3.5694 3.5694 0.0209 0.59%
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2025-11-07 163816 中银转债增强债券A 3.4622 3.4622 3.4597 3.4597 0.0025 0.07%
2025-11-06 163816 中银转债增强债券A 3.4597 3.4597 3.4507 3.4507 0.0090 0.26%
2025-11-05 163816 中银转债增强债券A 3.4507 3.4507 3.4312 3.4312 0.0195 0.57%
2025-11-04 163816 中银转债增强债券A 3.4312 3.4312 3.4542 3.4542 -0.0230 -0.67%
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2025-10-27 163816 中银转债增强债券A 3.4272 3.4272 3.4014 3.4014 0.0258 0.76%
2025-10-24 163816 中银转债增强债券A 3.4014 3.4014 3.3907 3.3907 0.0107 0.32%
2025-10-23 163816 中银转债增强债券A 3.3907 3.3907 3.3875 3.3875 0.0032 0.09%
2025-10-22 163816 中银转债增强债券A 3.3875 3.3875 3.4009 3.4009 -0.0134 -0.39%
2025-10-21 163816 中银转债增强债券A 3.4009 3.4009 3.3776 3.3776 0.0233 0.69%
2025-10-20 163816 中银转债增强债券A 3.3776 3.3776 3.3746 3.3746 0.0030 0.09%
2025-10-17 163816 中银转债增强债券A 3.3746 3.3746 3.4056 3.4056 -0.0310 -0.91%
2025-10-16 163816 中银转债增强债券A 3.4056 3.4056 3.4205 3.4205 -0.0149 -0.44%
2025-10-15 163816 中银转债增强债券A 3.4205 3.4205 3.3980 3.3980 0.0225 0.66%
2025-10-14 163816 中银转债增强债券A 3.3980 3.3980 3.4169 3.4169 -0.0189 -0.55%
2025-10-13 163816 中银转债增强债券A 3.4169 3.4169 3.4280 3.4280 -0.0111 -0.32%
2025-10-10 163816 中银转债增强债券A 3.4280 3.4280 3.4457 3.4457 -0.0177 -0.51%
2025-10-09 163816 中银转债增强债券A 3.4457 3.4457 3.4349 3.4349 0.0108 0.31%
2025-09-30 163816 中银转债增强债券A 3.4349 3.4349 3.4117 3.4117 0.0232 0.68%
2025-09-29 163816 中银转债增强债券A 3.4117 3.4117 3.3855 3.3855 0.0262 0.77%
2025-09-26 163816 中银转债增强债券A 3.3855 3.3855 3.3892 3.3892 -0.0037 -0.11%
2025-09-25 163816 中银转债增强债券A 3.3892 3.3892 3.3863 3.3863 0.0029 0.09%
2025-09-24 163816 中银转债增强债券A 3.3863 3.3863 3.3464 3.3464 0.0399 1.19%
2025-09-23 163816 中银转债增强债券A 3.3464 3.3464 3.3529 3.3529 -0.0065 -0.19%
2025-09-22 163816 中银转债增强债券A 3.3529 3.3529 3.3644 3.3644 -0.0115 -0.34%
2025-09-19 163816 中银转债增强债券A 3.3644 3.3644 3.3721 3.3721 -0.0077 -0.23%
2025-09-18 163816 中银转债增强债券A 3.3721 3.3721 3.3977 3.3977 -0.0256 -0.75%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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