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中银转债增强债券A基金净值查询(163816)

今天最新净值 2.5901 0.0192 0.7500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.5761 0.0010 0.0385%
  • 累计净值:2.5901
  • 成立日期:2011-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.094亿份
  • 最近份额:1.1503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李建 范锐
近一月中银转债增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163816 中银转债增强债券A 2.5751 2.5751 2.5586 2.5586 0.0165 0.64%
2024-03-27 163816 中银转债增强债券A 2.5586 2.5586 2.5883 2.5883 -0.0297 -1.15%
2024-03-26 163816 中银转债增强债券A 2.5883 2.5883 2.5954 2.5954 -0.0071 -0.27%
2024-03-25 163816 中银转债增强债券A 2.5954 2.5954 2.6130 2.6130 -0.0176 -0.67%
2024-03-22 163816 中银转债增强债券A 2.6130 2.6130 2.6267 2.6267 -0.0137 -0.52%
2024-03-21 163816 中银转债增强债券A 2.6267 2.6267 2.6239 2.6239 0.0028 0.11%
2024-03-20 163816 中银转债增强债券A 2.6239 2.6239 2.6127 2.6127 0.0112 0.43%
2024-03-19 163816 中银转债增强债券A 2.6127 2.6127 2.6143 2.6143 -0.0016 -0.06%
2024-03-18 163816 中银转债增强债券A 2.6143 2.6143 2.5901 2.5901 0.0242 0.93%
2024-03-15 163816 中银转债增强债券A 2.5901 2.5901 2.5709 2.5709 0.0192 0.75%
2024-03-14 163816 中银转债增强债券A 2.5709 2.5709 2.5745 2.5745 -0.0036 -0.14%
2024-03-13 163816 中银转债增强债券A 2.5745 2.5745 2.5751 2.5751 -0.0006 -0.02%
2024-03-12 163816 中银转债增强债券A 2.5751 2.5751 2.5801 2.5801 -0.0050 -0.19%
2024-03-11 163816 中银转债增强债券A 2.5801 2.5801 2.5548 2.5548 0.0253 0.99%
2024-03-08 163816 中银转债增强债券A 2.5548 2.5548 2.5489 2.5489 0.0059 0.23%
2024-03-07 163816 中银转债增强债券A 2.5489 2.5489 2.5591 2.5591 -0.0102 -0.40%
2024-03-06 163816 中银转债增强债券A 2.5591 2.5591 2.5561 2.5561 0.0030 0.12%
2024-03-05 163816 中银转债增强债券A 2.5561 2.5561 2.5712 2.5712 -0.0151 -0.59%
2024-03-04 163816 中银转债增强债券A 2.5712 2.5712 2.5746 2.5746 -0.0034 -0.13%
2024-03-01 163816 中银转债增强债券A 2.5746 2.5746 2.5620 2.5620 0.0126 0.49%
2024-02-29 163816 中银转债增强债券A 2.5620 2.5620 2.5266 2.5266 0.0354 1.40%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%