中银转债增强债券A基金净值查询(163816)
今天最新净值
2.5901
0.0192 0.7500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.5761
0.0010 0.0385%
- 累计净值:2.5901
- 成立日期:2011-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:26.094亿份
- 最近份额:1.1503亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:李建 范锐
近一月,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率3.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5751 |
2.5751 |
2.5586 |
2.5586 |
0.0165 |
0.64% |
2024-03-27 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5586 |
2.5586 |
2.5883 |
2.5883 |
-0.0297 |
-1.15% |
2024-03-26 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5883 |
2.5883 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0071 |
-0.27% |
2024-03-25 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5954 |
2.5954 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0176 |
-0.67% |
2024-03-22 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.6130 |
2.6130 |
2.6267 |
2.6267 |
-0.0137 |
-0.52% |
2024-03-21 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.6267 |
2.6267 |
2.6239 |
2.6239 |
0.0028 |
0.11% |
2024-03-20 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.6239 |
2.6239 |
2.6127 |
2.6127 |
0.0112 |
0.43% |
2024-03-19 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.6127 |
2.6127 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0016 |
-0.06% |
2024-03-18 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.6143 |
2.6143 |
2.5901 |
2.5901 |
0.0242 |
0.93% |
2024-03-15 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5901 |
2.5901 |
2.5709 |
2.5709 |
0.0192 |
0.75% |
|
2024-03-14 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5709 |
2.5709 |
2.5745 |
2.5745 |
-0.0036 |
-0.14% |
2024-03-13 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5745 |
2.5745 |
2.5751 |
2.5751 |
-0.0006 |
-0.02% |
2024-03-12 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5751 |
2.5751 |
2.5801 |
2.5801 |
-0.0050 |
-0.19% |
2024-03-11 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5801 |
2.5801 |
2.5548 |
2.5548 |
0.0253 |
0.99% |
2024-03-08 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5548 |
2.5548 |
2.5489 |
2.5489 |
0.0059 |
0.23% |
2024-03-07 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5489 |
2.5489 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0102 |
-0.40% |
2024-03-06 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5591 |
2.5591 |
2.5561 |
2.5561 |
0.0030 |
0.12% |
2024-03-05 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5561 |
2.5561 |
2.5712 |
2.5712 |
-0.0151 |
-0.59% |
2024-03-04 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5712 |
2.5712 |
2.5746 |
2.5746 |
-0.0034 |
-0.13% |
2024-03-01 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5746 |
2.5746 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0126 |
0.49% |
2024-02-29 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5620 |
2.5620 |
2.5266 |
2.5266 |
0.0354 |
1.40% |