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中银顺泽回报一年持有期混合C - 基金主页(代码:011045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8891 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8996 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8891
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.2206亿
最近资产：16.22亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨贺大路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-0.30%	-0.79%	0.40%	-2.24%	1.41%	0.59%	-10.19%
同类排名	1058/1272	701/1337	619/1341	372/1324	1134/1238	1156/1182	1101/1136	-

中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8904	0.15%
2026-09-17	0.8891	-0.03%
2026-09-16	0.8894	-0.08%
2026-09-15	0.8901	-0.03%
2026-09-14	0.8904	-0.01%
2026-09-11	0.8905	-0.15%

中银顺泽回报一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.85%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.74%	2.92%
09899	网易云音乐	0.0000	0.65%	1.41%
300498	温氏股份	0.0000	0.45%	0.30%
002946	新乳业	0.0000	0.42%	0.78%
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	0.82%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%
605296	神农集团	0.0000	0.35%	-0.17%
09926	康方生物	0.0000	0.32%	7.23%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	1.47%

中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金档案

基金代码	011045	基金简称	中银顺泽回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-12-31~2021-01-08	成立日期	2021-01-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李建刘腾林炎滨贺大路	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	16.22亿	最近份额	18.2206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%