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中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)

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今天最新净值 0.9039 0.0014 0.16% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.9005 -0.0041 -0.4528%
  • 累计净值：0.9039
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2206亿
  • 最近资产：1.07亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一年中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9039 0.9039 0.0007 0.08%
2026-01-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2026-01-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9029 0.9029 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2026-01-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9022 0.9022 0.0007 0.08%
2026-01-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9023 0.9023 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9020 0.9020 0.0003 0.03%
2026-01-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9014 0.9014 0.0006 0.07%
2026-01-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9018 0.9018 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9021 0.9021 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9016 0.9016 0.0005 0.06%
2026-01-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9017 0.9017 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9002 0.9002 0.0015 0.17%
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2025-12-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8969 0.8969 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
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2025-12-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8983 0.8983 0.0001 0.01%
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2025-12-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8983 0.8983 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8980 0.8980 0.0003 0.03%
2025-12-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
2025-12-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8958 0.8958 0.0017 0.19%
2025-12-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8951 0.8951 0.0007 0.08%
2025-12-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8936 0.8936 0.0015 0.17%
2025-12-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8947 0.8947 -0.0011 -0.12%
2025-12-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8958 0.8958 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8946 0.8946 0.0012 0.13%
2025-12-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8949 0.8949 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8942 0.8942 0.0007 0.08%
2025-12-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8955 0.8955 -0.0013 -0.15%
2025-12-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8968 0.8968 -0.0013 -0.14%
2025-12-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8962 0.8962 0.0006 0.07%
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2025-11-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8962 0.8962 0.0002 0.02%
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2025-11-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8994 0.8994 -0.0050 -0.56%
2025-11-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2025-11-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9003 0.9003 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.9022 0.9022 -0.0019 -0.21%
2025-11-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9039 0.9039 -0.0017 -0.19%
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2025-11-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9038 0.9038 0.0009 0.10%
2025-11-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9039 0.9039 -0.0001 -0.01%
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2025-11-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11%
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2025-10-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9018 0.9018 0.0018 0.20%
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2025-10-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9043 0.9043 -0.0042 -0.46%
2025-10-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9043 0.9043 0.0000 0.00%
2025-10-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2025-10-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9071 0.9071 0.0017 0.19%
2025-09-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9048 0.9048 0.0023 0.25%
2025-09-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9015 0.9015 0.0033 0.37%
2025-09-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9045 0.9045 -0.0030 -0.33%
2025-09-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.9041 0.9041 0.0004 0.04%
2025-09-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9046 0.9046 -0.0005 -0.06%
2025-09-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9071 0.9071 -0.0025 -0.28%
2025-09-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9061 0.9061 0.0010 0.11%
2025-09-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9065 0.9065 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9095 0.9095 -0.0030 -0.33%
2025-09-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9085 0.9085 0.0010 0.11%
2025-09-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9085 0.9085 0.9081 0.9081 0.0004 0.04%
2025-09-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9083 0.9083 -0.0002 -0.02%
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2025-09-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9067 0.9067 0.0008 0.09%
2025-09-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9092 0.9092 -0.0025 -0.27%
2025-09-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9092 0.9092 0.9091 0.9091 0.0001 0.01%
2025-09-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9084 0.9084 0.0007 0.08%
2025-09-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9084 0.9084 0.9057 0.9057 0.0027 0.30%
2025-09-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9077 0.9077 -0.0020 -0.22%
2025-09-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9090 0.9090 -0.0013 -0.14%
2025-09-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9106 0.9106 -0.0016 -0.18%
2025-09-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9085 0.9085 0.0021 0.23%
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2025-08-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9070 0.9070 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9123 0.9123 -0.0053 -0.58%
2025-08-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9121 0.9121 0.0002 0.02%
2025-08-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9100 0.9100 0.0021 0.23%
2025-08-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9087 0.9087 0.0013 0.14%
2025-08-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9080 0.9080 0.0007 0.08%
2025-08-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.9062 0.9062 0.0018 0.20%
2025-08-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9062 0.9062 0.9079 0.9079 -0.0017 -0.19%
2025-08-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9098 0.9098 -0.0019 -0.21%
2025-08-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9081 0.9081 0.0017 0.19%
2025-08-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9095 0.9095 -0.0014 -0.15%
2025-08-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9074 0.9074 0.0021 0.23%
2025-08-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9074 0.9074 0.9082 0.9082 -0.0008 -0.09%
2025-08-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9082 0.9082 0.9100 0.9100 -0.0018 -0.20%
2025-08-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9101 0.9101 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9093 0.9093 0.0008 0.09%
2025-08-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9093 0.9093 0.9075 0.9075 0.0018 0.20%
2025-08-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9049 0.9049 0.0026 0.29%
2025-08-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9049 0.9049 0.9023 0.9023 0.0026 0.29%
2025-08-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9038 0.9038 -0.0015 -0.17%
2025-07-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9051 0.9051 -0.0013 -0.14%
2025-07-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9051 0.9051 0.9036 0.9036 0.0015 0.17%
2025-07-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9045 0.9045 -0.0009 -0.10%
2025-07-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.9025 0.9025 0.0020 0.22%
2025-07-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9033 0.9033 -0.0008 -0.09%
2025-07-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9033 0.9033 0.9042 0.9042 -0.0009 -0.10%
2025-07-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.9047 0.9047 -0.0005 -0.06%
2025-07-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9058 0.9058 -0.0011 -0.12%
2025-07-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9069 0.9069 -0.0011 -0.12%
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2025-07-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9049 0.9049 0.9038 0.9038 0.0011 0.12%
2025-07-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2025-07-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9025 0.9025 0.0000 0.00%
2025-07-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9037 0.9037 -0.0012 -0.13%
2025-07-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9037 0.9037 0.9040 0.9040 -0.0003 -0.03%
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2025-07-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9026 0.9026 0.9016 0.9016 0.0010 0.11%
2025-07-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9017 0.9017 -0.0001 -0.01%
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2025-06-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.8974 0.8974 0.0011 0.12%
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2025-06-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8985 0.8985 -0.0001 -0.01%
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2025-06-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8959 0.8959 0.0013 0.15%
2025-06-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8948 0.8948 0.0011 0.12%
2025-06-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8939 0.8939 0.0009 0.10%
2025-06-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8965 0.8965 -0.0026 -0.29%
2025-06-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8971 0.8971 -0.0006 -0.07%
2025-06-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8971 0.8971 0.8988 0.8988 -0.0017 -0.19%
2025-06-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
2025-06-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.9003 0.9003 -0.0019 -0.21%
2025-06-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.8990 0.8990 0.0013 0.14%
2025-06-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8973 0.8973 0.0017 0.19%
2025-06-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8969 0.8969 0.0004 0.04%
2025-06-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8957 0.8957 0.0012 0.13%
2025-06-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
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2025-05-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8916 0.8916 -0.0004 -0.04%
2025-05-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8912 0.8912 0.0004 0.04%
2025-05-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8921 0.8921 -0.0009 -0.10%
2025-05-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8906 0.8906 0.0015 0.17%
2025-05-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8911 0.8911 -0.0005 -0.06%
2025-05-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8931 0.8931 -0.0020 -0.22%
2025-05-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8937 0.8937 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8933 0.8933 0.0004 0.04%
2025-05-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8904 0.8904 0.0029 0.33%
2025-05-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8889 0.8889 0.0015 0.17%
2025-05-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8904 0.8904 -0.0014 -0.16%
2025-05-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8896 0.8896 0.0008 0.09%
2025-05-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8883 0.8883 0.0013 0.15%
2025-05-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8899 0.8899 -0.0016 -0.18%
2025-05-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8887 0.8887 0.0012 0.14%
2025-05-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8879 0.8879 0.0008 0.09%
2025-05-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8903 0.8903 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-04-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8880 0.8880 0.0005 0.06%
2025-04-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8852 0.8852 0.0028 0.32%
2025-04-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8851 0.8851 0.0001 0.01%
2025-04-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8854 0.8854 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8855 0.8855 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8864 0.8864 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8849 0.8849 0.0015 0.17%
2025-04-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8834 0.8834 0.0015 0.17%
2025-04-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8845 0.8845 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8845 0.8845 0.8842 0.8842 0.0003 0.03%
2025-04-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8861 0.8861 -0.0019 -0.21%
2025-04-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8833 0.8833 0.0034 0.38%
2025-04-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8833 0.8833 0.8817 0.8817 0.0016 0.18%
2025-04-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8784 0.8784 0.0033 0.38%
2025-04-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8744 0.8744 0.0040 0.46%
2025-04-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8729 0.8729 0.0015 0.17%
2025-04-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8729 0.8729 0.8933 0.8933 -0.0204 -2.28%
2025-04-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8937 0.8937 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8915 0.8915 0.0022 0.25%
2025-04-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8902 0.8902 0.0013 0.15%
2025-03-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8915 0.8915 -0.0013 -0.15%
2025-03-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8927 0.8927 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8907 0.8907 0.0020 0.22%
2025-03-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8898 0.8898 0.0009 0.10%
2025-03-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8932 0.8932 -0.0034 -0.38%
2025-03-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8918 0.8918 0.0014 0.16%
2025-03-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8968 0.8968 -0.0050 -0.56%
2025-03-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9008 0.9008 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8974 0.8974 0.0034 0.38%
2025-03-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8990 0.8990 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8923 0.8923 0.0067 0.75%
2025-03-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8951 0.8951 -0.0028 -0.31%
2025-03-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8943 0.8943 0.0008 0.09%
2025-03-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8953 0.8953 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8985 0.8985 -0.0032 -0.36%
2025-03-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.9029 0.9029 -0.0044 -0.49%
2025-03-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-03-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8929 0.8929 0.0043 0.48%
2025-03-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8919 0.8919 0.0010 0.11%
2025-03-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8910 0.8910 0.0009 0.10%
2025-02-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8981 0.8981 -0.0071 -0.79%
2025-02-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8970 0.8970 0.0011 0.12%
2025-02-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8927 0.8927 0.0043 0.48%
2025-02-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8940 0.8940 -0.0013 -0.15%
2025-02-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8966 0.8966 -0.0026 -0.29%
2025-02-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8948 0.8948 0.0018 0.20%
2025-02-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8966 0.8966 -0.0018 -0.20%
2025-02-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8947 0.8947 0.0019 0.21%
2025-02-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8978 0.8978 -0.0031 -0.35%
2025-02-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.8993 0.8993 -0.0015 -0.17%
2025-02-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8976 0.8976 0.0017 0.19%
2025-02-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8987 0.8987 -0.0011 -0.12%
2025-02-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8970 0.8970 0.0017 0.19%
2025-02-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8981 0.8981 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2025-02-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8961 0.8961 0.0020 0.22%
2025-02-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.8938 0.8938 0.0023 0.26%
2025-02-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8953 0.8953 -0.0015 -0.17%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银黄金 11.9425 5.36%
中银上海金ETF联接A 2.7760 5.30%
中银上海金ETF联接C 2.7249 5.29%
中银金融地产混合A 1.7565 2.97%
中银周期优选混合发起A 2.1622 2.28%
中银周期优选混合发起C 2.1493 2.28%
国企ETF 1.5998 2.03%
中银稳进策略混合A 2.5121 2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0906 1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0931 1.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发均衡增长混合A 1.2265 1.16%
广发均衡增长混合C 1.2112 1.16%
安信民稳增长混合A 1.6810 1.12%
安信民稳增长混合C 1.6406 1.12%
稳健聚申一年持有混合A 1.3126 1.05%
稳健聚申一年持有混合C 1.2908 1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.2723 0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.2493 0.94%
前海开源恒泽混合C 1.1772 0.87%
前海开源恒泽混合A 1.1927 0.86%
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