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中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)

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今天最新净值 0.9039 0.0014 0.16% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.9005 -0.0041 -0.4528%
  • 累计净值：0.9039
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2206亿
  • 最近资产：1.07亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一季中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9039 0.9039 0.0007 0.08%
2026-01-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2026-01-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9029 0.9029 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2026-01-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9022 0.9022 0.0007 0.08%
2026-01-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9023 0.9023 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9020 0.9020 0.0003 0.03%
2026-01-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9014 0.9014 0.0006 0.07%
2026-01-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9018 0.9018 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9021 0.9021 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9016 0.9016 0.0005 0.06%
2026-01-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9017 0.9017 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9002 0.9002 0.0015 0.17%
2026-01-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8992 0.8992 0.0010 0.11%
2026-01-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8998 0.8998 -0.0006 -0.07%
2026-01-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.9001 0.9001 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8988 0.8988 0.0013 0.14%
2026-01-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8967 0.8967 0.0021 0.23%
2025-12-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8969 0.8969 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2025-12-29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8984 0.8984 -0.0017 -0.19%
2025-12-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8983 0.8983 0.0001 0.01%
2025-12-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8981 0.8981 0.0002 0.02%
2025-12-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8983 0.8983 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8980 0.8980 0.0003 0.03%
2025-12-22 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
2025-12-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8958 0.8958 0.0017 0.19%
2025-12-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8951 0.8951 0.0007 0.08%
2025-12-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8936 0.8936 0.0015 0.17%
2025-12-16 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8947 0.8947 -0.0011 -0.12%
2025-12-15 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8958 0.8958 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8946 0.8946 0.0012 0.13%
2025-12-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8949 0.8949 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8942 0.8942 0.0007 0.08%
2025-12-09 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8955 0.8955 -0.0013 -0.15%
2025-12-08 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8968 0.8968 -0.0013 -0.14%
2025-12-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8962 0.8962 0.0006 0.07%
2025-12-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8975 0.8975 -0.0013 -0.14%
2025-12-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8983 0.8983 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8990 0.8990 -0.0007 -0.08%
2025-12-01 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8974 0.8974 0.0016 0.18%
2025-11-28 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8964 0.8964 0.0010 0.11%
2025-11-27 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8962 0.8962 0.0002 0.02%
2025-11-26 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8973 0.8973 -0.0011 -0.12%
2025-11-25 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8959 0.8959 0.0014 0.16%
2025-11-24 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8944 0.8944 0.0015 0.17%
2025-11-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8994 0.8994 -0.0050 -0.56%
2025-11-20 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2025-11-19 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9003 0.9003 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.9022 0.9022 -0.0019 -0.21%
2025-11-17 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9039 0.9039 -0.0017 -0.19%
2025-11-14 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9071 0.9071 -0.0032 -0.35%
2025-11-13 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9047 0.9047 0.0024 0.27%
2025-11-12 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9038 0.9038 0.0009 0.10%
2025-11-11 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9039 0.9039 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.8999 0.8999 0.0040 0.44%
2025-11-07 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8999 0.8999 0.9020 0.9020 -0.0021 -0.23%
2025-11-06 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11%
2025-11-05 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11%
2025-11-04 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9000 0.9000 0.9036 0.9036 -0.0036 -0.40%
2025-11-03 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9044 0.9044 -0.0008 -0.09%
2025-10-31 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9044 0.9044 0.9036 0.9036 0.0008 0.09%
2025-10-30 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9046 0.9046 -0.0010 -0.11%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银黄金 11.9425 5.36%
中银上海金ETF联接A 2.7760 5.30%
中银上海金ETF联接C 2.7249 5.29%
中银金融地产混合A 1.7565 2.97%
中银周期优选混合发起A 2.1622 2.28%
中银周期优选混合发起C 2.1493 2.28%
国企ETF 1.5998 2.03%
中银稳进策略混合A 2.5121 2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0906 1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0931 1.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发均衡增长混合A 1.2265 1.16%
广发均衡增长混合C 1.2112 1.16%
安信民稳增长混合A 1.6810 1.12%
安信民稳增长混合C 1.6406 1.12%
稳健聚申一年持有混合A 1.3126 1.05%
稳健聚申一年持有混合C 1.2908 1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.2723 0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.2493 0.94%
前海开源恒泽混合C 1.1772 0.87%
前海开源恒泽混合A 1.1927 0.86%
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