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中银新回报灵活配置混合A(中银保本二) - 基金主页(代码:000190)

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今天最新净值 1.7930 -0.0040 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7899 0.0009 0.0529%

累计净值：2.1130
成立日期：2013-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.387亿份
最近份额：7.0137亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-0.11%	-	0.45%	2.81%	10.00%	9.87%	128.80%
同类排名	2027/2255	595/2318	761/2314	1140/2310	1971/2246	1680/2172	1121/2050	-

中银新回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-13	2018-07-13	2018-07-17	分红	每份派现金0.0600元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-28	分红	每份派现金0.2100元
2015-12-23	2015-12-23	2015-12-25	分红	每份派现金0.0500元

中银新回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.57%	-0.29%
601088	中国神华	0.0000	0.66%	-0.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.59%	0.83%
601939	建设银行	0.0000	0.57%	0.79%
002475	立讯精密	0.0000	0.53%	0.56%
300765	新诺威	0.0000	0.49%	0.42%
300502	新易盛	0.0000	0.38%	6.46%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	3.52%
688336	三生国健	0.0000	0.33%	-0.67%
601166	兴业银行	0.0000	0.31%	-0.73%

中银新回报灵活配置混合A(000190)基金档案

基金代码	000190	基金简称	中银新回报灵活配置混合A	基金全称	中银保本二号混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-07	成立日期	2013-09-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李建赵志华	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	7.50亿元	最近份额	7.0137亿	成立份额	10.387亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%