中银新回报灵活配置混合A(中银保本二)基金净值查询(000190)
今天最新净值
1.8981
-0.0013 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8293
-0.0007 -0.0403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2181
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.387亿份
- 最近份额：7.0137亿
- 最近资产：12.26亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建
近一季中银新回报灵活配置混合A|中银保本二基金净值查询
近一季,中银新回报灵活配置混合A(000190)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8995 |
2.2195 |
1.8981 |
2.2181 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8981 |
2.2181 |
1.8994 |
2.2194 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8994 |
2.2194 |
1.8997 |
2.2197 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8997 |
2.2197 |
1.9014 |
2.2214 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9014 |
2.2214 |
1.9018 |
2.2218 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9018 |
2.2218 |
1.9003 |
2.2203 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9003 |
2.2203 |
1.9005 |
2.2205 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9005 |
2.2205 |
1.9012 |
2.2212 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9012 |
2.2212 |
1.9017 |
2.2217 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9017 |
2.2217 |
1.9012 |
2.2212 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9012 |
2.2212 |
1.9030 |
2.2230 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9030 |
2.2230 |
1.9026 |
2.2226 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9026 |
2.2226 |
1.8984 |
2.2184 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8984 |
2.2184 |
1.9001 |
2.2201 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9001 |
2.2201 |
1.8987 |
2.2187 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8987 |
2.2187 |
1.8967 |
2.2167 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8967 |
2.2167 |
1.8970 |
2.2170 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8970 |
2.2170 |
1.8981 |
2.2181 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8981 |
2.2181 |
1.8973 |
2.2173 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8973 |
2.2173 |
1.8977 |
2.2177 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8977 |
2.2177 |
1.9025 |
2.2225 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9025 |
2.2225 |
1.8993 |
2.2193 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8993 |
2.2193 |
1.8942 |
2.2142 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8942 |
2.2142 |
1.8938 |
2.2138 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8938 |
2.2138 |
1.8935 |
2.2135 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8935 |
2.2135 |
1.8926 |
2.2126 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8926 |
2.2126 |
1.8935 |
2.2135 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8935 |
2.2135 |
1.8921 |
2.2121 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8921 |
2.2121 |
1.8885 |
2.2085 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8885 |
2.2085 |
1.8880 |
2.2080 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8880 |
2.2080 |
1.8873 |
2.2073 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8873 |
2.2073 |
1.8880 |
2.2080 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8880 |
2.2080 |
1.8900 |
2.2100 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8900 |
2.2100 |
1.8895 |
2.2095 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8895 |
2.2095 |
1.8898 |
2.2098 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8898 |
2.2098 |
1.8895 |
2.2095 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8895 |
2.2095 |
1.8952 |
2.2152 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8952 |
2.2152 |
1.8828 |
2.2028 |
0.0124 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8828 |
2.2028 |
1.8854 |
2.2054 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8854 |
2.2054 |
1.8860 |
2.2060 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8860 |
2.2060 |
1.8861 |
2.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8861 |
2.2061 |
1.8843 |
2.2043 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8843 |
2.2043 |
1.8827 |
2.2027 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8827 |
2.2027 |
1.8914 |
2.2114 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8914 |
2.2114 |
1.8975 |
2.2175 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8975 |
2.2175 |
1.8990 |
2.2190 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8990 |
2.2190 |
1.8933 |
2.2133 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8933 |
2.2133 |
1.8989 |
2.2189 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8989 |
2.2189 |
1.9044 |
2.2244 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9044 |
2.2244 |
1.8965 |
2.2165 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8965 |
2.2165 |
1.8989 |
2.2189 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8989 |
2.2189 |
1.9022 |
2.2222 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9022 |
2.2222 |
1.9038 |
2.2238 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9038 |
2.2238 |
1.9013 |
2.2213 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9013 |
2.2213 |
1.9095 |
2.2295 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9095 |
2.2295 |
1.9126 |
2.2326 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9126 |
2.2326 |
1.9094 |
2.2294 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9094 |
2.2294 |
1.9078 |
2.2278 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9078 |
2.2278 |
1.9161 |
2.2361 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9161 |
2.2361 |
1.9121 |
2.2321 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9121 |
2.2321 |
1.9073 |
2.2273 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9073 |
2.2273 |
1.9173 |
2.2373 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9173 |
2.2373 |
1.9117 |
2.2317 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9117 |
2.2317 |
1.9105 |
2.2305 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9105 |
2.2305 |
1.9056 |
2.2256 |
0.0049 |
0.26% |
