中银保本二号基金净值查询(000190)
今天最新净值
1.6700
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6893
0.0003 0.0156%
- 累计净值：1.9900
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：10.387亿份
- 最近份额：17.3856亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 赵志华
近一季,中银保本二号(000190)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6890 |
2.0090 |
1.6910 |
2.0110 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6910 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6910 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6910 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6880 |
2.0080 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6880 |
2.0080 |
1.6880 |
2.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6880 |
2.0080 |
1.6860 |
2.0060 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6860 |
2.0060 |
1.6860 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6860 |
2.0060 |
1.6820 |
2.0020 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6820 |
2.0020 |
1.6800 |
2.0000 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6800 |
2.0000 |
1.6790 |
1.9990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6790 |
1.9990 |
1.6770 |
1.9970 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6770 |
1.9970 |
1.6760 |
1.9960 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6760 |
1.9960 |
1.6730 |
1.9930 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6730 |
1.9930 |
1.6720 |
1.9920 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6710 |
1.9910 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6720 |
1.9920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6690 |
1.9890 |
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0.18% |
| 2024-03-28 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6690 |
1.9890 |
1.6700 |
1.9900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6700 |
1.9900 |
1.6700 |
1.9900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6700 |
1.9900 |
1.6710 |
1.9910 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6720 |
1.9920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6720 |
1.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6730 |
1.9930 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6730 |
1.9930 |
1.6710 |
1.9910 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6710 |
1.9910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6700 |
1.9900 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6700 |
1.9900 |
1.6700 |
1.9900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6700 |
1.9900 |
1.6710 |
1.9910 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6720 |
1.9920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6780 |
1.9980 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6780 |
1.9980 |
1.6810 |
2.0010 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6810 |
2.0010 |
1.6800 |
2.0000 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6800 |
2.0000 |
1.6790 |
1.9990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6790 |
1.9990 |
1.6780 |
1.9980 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6780 |
1.9980 |
1.6760 |
1.9960 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6760 |
1.9960 |
1.6740 |
1.9940 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6740 |
1.9940 |
1.6740 |
1.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6740 |
1.9940 |
1.6710 |
1.9910 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6720 |
1.9920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6700 |
1.9900 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6700 |
1.9900 |
1.6730 |
1.9930 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6730 |
1.9930 |
1.6720 |
1.9920 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6670 |
1.9870 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6670 |
1.9870 |
1.6660 |
1.9860 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6660 |
1.9860 |
1.6640 |
1.9840 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6640 |
1.9840 |
1.6590 |
1.9790 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6590 |
1.9790 |
1.6590 |
1.9790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6590 |
1.9790 |
1.6580 |
1.9780 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6580 |
1.9780 |
1.6570 |
1.9770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6570 |
1.9770 |
1.6540 |
1.9740 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6540 |
1.9740 |
1.6530 |
1.9730 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6530 |
1.9730 |
1.6540 |
1.9740 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6540 |
1.9740 |
1.6520 |
1.9720 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6520 |
1.9720 |
1.6520 |
1.9720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6520 |
1.9720 |
1.6510 |
1.9710 |
0.0010 |
0.06% |
