中银新回报灵活配置混合A(中银保本二)基金净值查询(000190)

今天最新净值 1.7930 -0.0040 -0.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7913 0.0023 0.1300%

累计净值：2.1130
成立日期：2013-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.387亿份
最近份额：7.0137亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建赵志华

近一月中银新回报灵活配置混合A|中银保本二基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银新回报灵活配置混合A(000190)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7890	2.1090	1.7930	2.1130	-0.0040	-0.22%
2025-12-15	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7930	2.1130	1.7970	2.1170	-0.0040	-0.22%
2025-12-12	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7970	2.1170	1.7960	2.1160	0.0010	0.06%
2025-12-11	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7960	2.1160	1.7960	2.1160	0.0000	0.00%
2025-12-10	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7960	2.1160	1.7940	2.1140	0.0020	0.11%
2025-12-09	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7940	2.1140	1.7950	2.1150	-0.0010	-0.06%
2025-12-08	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7950	2.1150	1.7930	2.1130	0.0020	0.11%
2025-12-05	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7930	2.1130	1.7870	2.1070	0.0060	0.34%
2025-12-04	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7870	2.1070	1.7870	2.1070	0.0000	0.00%
2025-12-03	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7870	2.1070	1.7880	2.1080	-0.0010	-0.06%

2025-12-02	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7880	2.1080	1.7890	2.1090	-0.0010	-0.06%
2025-12-01	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7890	2.1090	1.7860	2.1060	0.0030	0.17%
2025-11-28	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7860	2.1060	1.7860	2.1060	0.0000	0.00%
2025-11-27	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7860	2.1060	1.7850	2.1050	0.0010	0.06%
2025-11-26	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7850	2.1050	1.7850	2.1050	0.0000	0.00%
2025-11-25	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7850	2.1050	1.7830	2.1030	0.0020	0.11%
2025-11-24	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7830	2.1030	1.7830	2.1030	0.0000	0.00%
2025-11-21	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7830	2.1030	1.7890	2.1090	-0.0060	-0.34%
2025-11-20	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7890	2.1090	1.7900	2.1100	-0.0010	-0.06%
2025-11-19	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7900	2.1100	1.7900	2.1100	0.0000	0.00%
2025-11-18	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7900	2.1100	1.7920	2.1120	-0.0020	-0.11%
2025-11-17	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7920	2.1120	1.7930	2.1130	-0.0010	-0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
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中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
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德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
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红土精选混合C	3.9073	6.38%
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财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
财通福享	1.5169	6.17%