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中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)

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今天最新净值 1.2721 0.0009 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3411
成立日期：2017-03-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.0031亿
最近资产：59.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

近一季中银丰庆定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银丰庆定期开放债券(003770)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2730	1.3420	1.2721	1.3411	0.0009	0.07%
2025-12-12	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2721	1.3411	1.2712	1.3402	0.0009	0.07%
2025-12-05	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2712	1.3402	1.2717	1.3407	-0.0005	-0.04%
2025-11-28	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2717	1.3407	1.2720	1.3410	-0.0003	-0.02%
2025-11-21	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2720	1.3410	1.2714	1.3404	0.0006	0.05%
2025-11-14	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2714	1.3404	1.2707	1.3397	0.0007	0.06%
2025-11-07	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2707	1.3397	1.2710	1.3400	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2710	1.3400	1.2688	1.3378	0.0022	0.17%
2025-10-24	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2688	1.3378	1.2686	1.3376	0.0002	0.02%
2025-10-17	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2686	1.3376	1.2681	1.3371	0.0005	0.04%

2025-10-13	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2681	1.3371	1.2678	1.3368	0.0003	0.02%
2025-10-10	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2678	1.3368	1.2677	1.3367	0.0001	0.01%
2025-10-09	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2677	1.3367	1.2672	1.3362	0.0005	0.04%
2025-09-30	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2672	1.3362	1.2665	1.3355	0.0007	0.00%
2025-09-26	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2665	1.3355	1.2674	1.3364	-0.0009	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%