中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)
今天最新净值
1.2239
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2929
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.9992亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
近一季,中银丰庆定期开放债券(003770)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2317 |
1.3007 |
1.2302 |
1.2992 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2302 |
1.2992 |
1.2273 |
1.2963 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2273 |
1.2963 |
1.2267 |
1.2957 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2239 |
1.2929 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2255 |
1.2945 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2237 |
1.2927 |
1.2233 |
1.2923 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2233 |
1.2923 |
1.2242 |
1.2932 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2242 |
1.2932 |
1.2237 |
1.2927 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2237 |
1.2927 |
1.2232 |
1.2922 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2232 |
1.2922 |
1.2231 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-02-26 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2231 |
1.2921 |
1.2225 |
1.2915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2225 |
1.2915 |
1.2219 |
1.2909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2219 |
1.2909 |
1.2211 |
1.2901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2211 |
1.2901 |
1.2208 |
1.2898 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2208 |
1.2898 |
1.2200 |
1.2890 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2200 |
1.2890 |
1.2189 |
1.2879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2189 |
1.2879 |
1.2188 |
1.2878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2188 |
1.2878 |
1.2182 |
1.2872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2182 |
1.2872 |
1.2193 |
1.2883 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2193 |
1.2883 |
1.2190 |
1.2880 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2190 |
1.2880 |
1.2187 |
1.2877 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2187 |
1.2877 |
1.2188 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2188 |
1.2878 |
1.2185 |
1.2875 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2185 |
1.2875 |
1.2172 |
1.2862 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2172 |
1.2862 |
1.2165 |
1.2855 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-01-26 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2165 |
1.2855 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
