中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)
今天最新净值
1.2314
-0.0003 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.3004
- 成立日期:2017-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:46.9992亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:白洁 范锐
近一月,中银丰庆定期开放债券(003770)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2314 |
1.3004 |
1.2317 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-19 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2317 |
1.3007 |
1.2302 |
1.2992 |
0.0015 |
0.12% |
2024-04-12 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2302 |
1.2992 |
1.2273 |
1.2963 |
0.0029 |
0.24% |
2024-04-03 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2273 |
1.2963 |
1.2267 |
1.2957 |
0.0006 |
0.05% |