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中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数) - 基金主页(代码:007035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0752 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.05%	0.18%	0.43%	0.68%	5.31%	4.90%	18.13%
同类排名	244/557	64/656	62/654	448/649	267/558	217/399	309/314	-

中银中债1-3年期国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0090元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-27	分红	每份派现金0.0068元

中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金档案

基金代码	007035	基金简称	中银中债1-3年期国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-03-05~2019-03-19	成立日期	2019-03-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛田原	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	11.29亿	最近份额	10.7514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.6346	1.35%
中银周期优选混合发起C	1.6256	1.35%
中银稳进策略混合A	1.9827	1.15%
中银新动力股票A	0.9620	0.52%
中银中小盘	2.7780	0.51%
中银优秀企业	2.0520	0.49%
国企ETF	1.5113	0.25%
中银新财富混合A	1.0799	0.20%
中银新财富混合C	1.0773	0.20%
中银消费主题A	1.6390	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%