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中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

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今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一周中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0892	1.1854	1.0892	1.1854	0.0000	0.00%
2026-09-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0892	1.1854	1.0891	1.1853	0.0001	0.01%
2026-09-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0891	1.1853	1.0890	1.1852	0.0001	0.01%
2026-09-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0890	1.1852	1.0889	1.1851	0.0001	0.01%
2026-09-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0889	1.1851	1.0889	1.1851	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银全球	1.1203	1.04%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%