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中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

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今天最新净值 1.0892 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一周中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0893	1.1855	1.0892	1.1854	0.0001	0.01%
2026-09-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0892	1.1854	1.0892	1.1854	0.0000	0.00%
2026-09-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0892	1.1854	1.0891	1.1853	0.0001	0.01%
2026-09-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0891	1.1853	1.0890	1.1852	0.0001	0.01%
2026-09-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0890	1.1852	1.0889	1.1851	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%