中银中债1-3年期国开债指数基金净值查询(007035)
今天最新净值
1.0375
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2019-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0233亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 田原
近一季,中银中债1-3年期国开债指数(007035)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0351 |
1.1313 |
1.0346 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0346 |
1.1308 |
1.0359 |
1.1321 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0359 |
1.1321 |
1.0353 |
1.1315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0353 |
1.1315 |
1.0348 |
1.1310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0348 |
1.1310 |
1.0346 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0346 |
1.1308 |
1.0341 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0341 |
1.1303 |
1.0337 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0337 |
1.1299 |
1.0339 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0339 |
1.1301 |
1.0338 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0338 |
1.1300 |
1.0333 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0333 |
1.1295 |
1.0331 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0331 |
1.1293 |
1.0334 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0334 |
1.1296 |
1.0332 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0332 |
1.1294 |
1.0326 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0326 |
1.1288 |
1.0319 |
1.1281 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0319 |
1.1281 |
1.0314 |
1.1276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0314 |
1.1276 |
1.0319 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0319 |
1.1281 |
1.0315 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0315 |
1.1277 |
1.0317 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0317 |
1.1279 |
1.0303 |
1.1265 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0303 |
1.1265 |
1.0298 |
1.1260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0298 |
1.1260 |
1.0299 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0299 |
1.1261 |
1.0300 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0300 |
1.1262 |
1.0386 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0386 |
1.1258 |
1.0388 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0388 |
1.1260 |
1.0382 |
1.1254 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0382 |
1.1254 |
1.0375 |
1.1247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0375 |
1.1247 |
1.0369 |
1.1241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0369 |
1.1241 |
1.0372 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0372 |
1.1244 |
1.0371 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0371 |
1.1243 |
1.0380 |
1.1252 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0380 |
1.1252 |
1.0386 |
1.1258 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0386 |
1.1258 |
1.0388 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0388 |
1.1260 |
1.0390 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0390 |
1.1262 |
1.0378 |
1.1250 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0378 |
1.1250 |
1.0375 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0375 |
1.1247 |
1.0368 |
1.1240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0368 |
1.1240 |
1.0380 |
1.1252 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0380 |
1.1252 |
1.0371 |
1.1243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0371 |
1.1243 |
1.0367 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0367 |
1.1239 |
1.0372 |
1.1244 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0372 |
1.1244 |
1.0367 |
1.1239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0367 |
1.1239 |
1.0363 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0363 |
1.1235 |
1.0354 |
1.1226 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0354 |
1.1226 |
1.0352 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0352 |
1.1224 |
1.0342 |
1.1214 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0342 |
1.1214 |
1.0331 |
1.1203 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0331 |
1.1203 |
1.0328 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0328 |
1.1200 |
1.0319 |
1.1191 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0319 |
1.1191 |
1.0329 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0329 |
1.1201 |
1.0327 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0327 |
1.1199 |
1.0325 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0325 |
1.1197 |
1.0327 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0327 |
1.1199 |
1.0328 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0328 |
1.1200 |
1.0320 |
1.1192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007035 |
中银中债1-3年期国开债指数 |
1.0320 |
1.1192 |
1.0314 |
1.1186 |
0.0006 |
0.06% |
