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中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券) - 基金主页(代码:004722)

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今天最新净值 1.1159 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3267
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：435.5143亿
最近资产：485.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛索丽娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.07%	0.20%	0.53%	0.97%	5.54%	9.57%	35.18%
同类排名	2055/3518	2382/3518	1589/3514	1514/3478	2072/3251	1446/2721	1231/2332	-

中银丰和定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0115元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0345元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0184元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0069元
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	分红	每份派现金0.0023元

中银丰和定开债券(004722)基金档案

基金代码	004722	基金简称	中银丰和定开债券	基金全称
发行日期	2017-05-31~2017-06-20	成立日期	2017-06-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑涛索丽娜	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	485.07亿元	最近份额	435.5143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
国泰信瑞纯债债券	1.0338	0.20%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%