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平安惠润纯债 - 基金主页(代码:009509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0754 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0044亿
最近资产：20.12亿
基金公司：
基金经理：杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.04%	0.15%	0.47%	2.33%	4.46%	7.73%	17.80%
同类排名	1500/2488	1147/2522	853/2515	1643/2504	1263/2453	1105/2168	1252/1723	-

平安惠润纯债(009509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0755	0.01%
2026-09-17	1.0754	0.00%
2026-09-16	1.0754	0.01%
2026-09-15	1.0753	0.00%
2026-09-14	1.0753	0.03%
2026-09-11	1.0750	0.00%

平安惠润纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0250元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0210元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	分红	每份派现金0.0180元

平安惠润纯债基金动态

平安惠润纯债基金密集暂停大额申购、限额低至100元频频动作只是为了保业绩？

此外，贾志还提示，对于投资者而言，公募基金产品丰富，产品线全面，可选择空间很大，限额限购一般不会影响投资者配置。
标签：申购大额暂停公告投资限购投资者关联基金：平安惠润纯债
平安惠润纯债平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A
平安惠润纯债债基失守、权益产品难起，平安基金或面“股债双杀”

“小沈龙直播遭质疑”凸显泰康保险“粗放”经营弊端，医养业务短期盈利难
标签：经理债券规模管理离任募集权益关联基金：平安合庆定开债平安惠铭纯债平安惠润纯债平安惠文纯债平安惠涌纯债A 平安如意中短债A 平安如意中短债E 平安稳健增长混合A

平安惠润纯债(009509)基金档案

基金代码	009509	基金简称	平安惠润纯债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	杨严	基金托管人		基金公司
最近资产	20.12亿	最近份额	19.0044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%