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海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债) - 基金主页(代码:005485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3636
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1945亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.65%	0.03%	0.13%	1.12%	5.12%	7.17%	12.05%	37.43%
同类排名	29/2488	1545/2522	1090/2515	107/2504	24/2453	76/2168	113/1723	-

海富通恒丰定开债券(005485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0975	0.04%
2026-09-17	1.0971	0.02%
2026-09-16	1.0969	0.02%
2026-09-15	1.0967	0.02%
2026-09-14	1.0965	0.01%
2026-09-11	1.0964	-0.04%

海富通恒丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	分红	每份派现金0.0230元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0230元
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	分红	每份派现金0.0333元

海富通恒丰定开债券(005485)基金档案

基金代码	005485	基金简称	海富通恒丰定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	张靖爽肖哲浩	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	24.27亿元	最近份额	24.1945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%