中银丰和定开债券基金净值查询(004722)
今天最新净值
1.1291
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2755
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：435.4920亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 索丽娜
近一季,中银丰和定开债券(004722)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1186 |
1.2834 |
1.1169 |
1.2817 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1169 |
1.2817 |
1.1141 |
1.2789 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1141 |
1.2789 |
1.1135 |
1.2783 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1291 |
1.2755 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1309 |
1.2773 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1286 |
1.2750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1283 |
1.2747 |
1.1281 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1281 |
1.2745 |
1.1273 |
1.2737 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1273 |
1.2737 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1242 |
1.2706 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1240 |
1.2704 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1212 |
1.2676 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
