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中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)基金净值查询(004722)

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今天最新净值 1.1127 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3235
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：435.5143亿
最近资产：482.68亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛索丽娜

近一季中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银丰和定开债券(004722)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	004722	中银丰和定开债券	1.1135	1.3243	1.1127	1.3235	0.0008	0.07%
2025-12-12	004722	中银丰和定开债券	1.1127	1.3235	1.1120	1.3228	0.0007	0.06%
2025-12-05	004722	中银丰和定开债券	1.1120	1.3228	1.1126	1.3234	-0.0006	-0.05%
2025-11-28	004722	中银丰和定开债券	1.1126	1.3234	1.1131	1.3239	-0.0005	-0.04%
2025-11-21	004722	中银丰和定开债券	1.1131	1.3239	1.1129	1.3237	0.0002	0.02%
2025-11-14	004722	中银丰和定开债券	1.1129	1.3237	1.1123	1.3231	0.0006	0.05%
2025-11-07	004722	中银丰和定开债券	1.1123	1.3231	1.1125	1.3233	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	004722	中银丰和定开债券	1.1125	1.3233	1.1102	1.3210	0.0023	0.21%
2025-10-24	004722	中银丰和定开债券	1.1102	1.3210	1.1098	1.3206	0.0004	0.04%
2025-10-17	004722	中银丰和定开债券	1.1098	1.3206	1.1094	1.3202	0.0004	0.04%

2025-10-13	004722	中银丰和定开债券	1.1094	1.3202	1.1091	1.3199	0.0003	0.03%
2025-10-10	004722	中银丰和定开债券	1.1091	1.3199	1.1089	1.3197	0.0002	0.02%
2025-10-09	004722	中银丰和定开债券	1.1089	1.3197	1.1083	1.3191	0.0006	0.05%
2025-09-30	004722	中银丰和定开债券	1.1083	1.3191	1.1077	1.3185	0.0006	0.00%
2025-09-26	004722	中银丰和定开债券	1.1077	1.3185	1.1089	1.3197	-0.0012	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%