中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询(013839)
今天最新净值
1.1123
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2026-01-29
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2951亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 朱水媚 林炎滨
近一季,中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
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| 2026-01-28 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
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| 2026-01-27 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1123 |
1.1124 |
1.1124 |
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-0.01% |
| 2026-01-26 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1124 |
1.1124 |
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| 2026-01-23 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1123 |
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1.1122 |
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| 2026-01-22 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1122 |
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1.1121 |
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| 2026-01-21 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1121 |
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1.1120 |
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| 2026-01-20 |
013839 |
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1.1120 |
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| 2026-01-19 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1117 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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| 2026-01-15 |
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1.1115 |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-12-31 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1111 |
1.1109 |
1.1109 |
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| 2025-12-30 |
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1.1109 |
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| 2025-12-29 |
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1.1108 |
1.1108 |
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| 2025-12-26 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1108 |
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| 2025-12-25 |
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| 2025-12-24 |
013839 |
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1.1107 |
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|
|
| 2025-12-23 |
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1.1107 |
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1.1102 |
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| 2025-12-22 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
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| 2025-12-19 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1099 |
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| 2025-12-18 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1099 |
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| 2025-12-17 |
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1.1096 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1095 |
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1.1093 |
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| 2025-12-12 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
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| 2025-12-11 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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| 2025-12-10 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
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| 2025-12-09 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
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1.1091 |
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| 2025-12-08 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-12-05 |
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1.1091 |
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| 2025-12-04 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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| 2025-12-03 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-12-02 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-12-01 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-28 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-27 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-26 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
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1.1091 |
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| 2025-11-25 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-11-24 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
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| 2025-11-21 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-20 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-19 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-18 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
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1.1089 |
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| 2025-11-17 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1089 |
1.1089 |
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1.1087 |
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| 2025-11-14 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1087 |
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1.1086 |
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| 2025-11-13 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
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| 2025-11-12 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
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| 2025-11-11 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
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| 2025-11-10 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0001 |
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| 2025-11-07 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1083 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1076 |
1.1076 |
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0.03% |
