中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询(013839)

今天最新净值 1.1095 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1095
成立日期：2021-11-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2951亿
最近资产：1.43亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁朱水媚林炎滨

近一月中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2025-12-16	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2025-12-15	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2025-12-12	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2025-12-11	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2025-12-10	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2025-12-09	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%
2025-12-08	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2025-12-05	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2025-12-04	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%
2025-12-02	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2025-12-01	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2025-11-28	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-11-27	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-11-26	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2025-11-24	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2025-11-21	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-11-20	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-11-19	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-11-18	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%

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